名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医药消费混合C | 0.7632 | 1.42% |
国联医药消费混合A | 0.7717 | 1.41% |
国联医疗健康混合A | 1.3004 | 1.02% |
国联医疗健康混合C | 1.2746 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4819 | 2.37% |
国联货币A | 0.4163 | 2.12% |
国联货币E | 0.4158 | 2.12% |
国联现金增利货币C | 0.5319 | 1.92% |
国联现金增利货币A | 0.4666 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 76.94 | -183.13 | -238.02% | 9.97 | 12.96% | 117.38 | 152.56% |
2023-06-30 | 2832.89 | 1252.09 | 44.20% | 6.48 | 0.23% | 72.74 | 2.57% |
2022-12-31 | 2028.97 | 1776.98 | 87.58% | 13.11 | 0.65% | 118.91 | 5.86% |
2022-06-30 | 1058.89 | -177.20 | -16.73% | 8.25 | 0.78% | 112.86 | 10.66% |