长信中证转债及可交换债50指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
913357.78元 |
| 本期利润 |
1497261.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4585.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1514662.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
916163.55元 |
| 本期利润 |
1399126.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4401.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1612897.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4016205.61元 |
| 本期利润 |
2405519.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1434228.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
64041855.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-303946.84元 |
| 本期利润 |
-4165000.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3606646.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
115444363.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
