名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投北交所精选两… | 0.8849 | 0.90% |
中信建投北交所精选两… | 0.8787 | 0.90% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4962 | 1.79% |
中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.65% |
中信建投凤凰货币A | 0.4304 | 1.55% |
中信建投凤凰货币C | 0.43 | 1.55% |
中信建投添鑫宝C | 0.4055 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 153464867.58 |
1.利息收入 | 478991.94 |
存款利息收入 | 445878.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110461222.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110461222.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42524652.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20412258.06 |
1.管理人报酬 | 8193471.34 |
2.托管费 | 2731157.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9045390.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9045390.59 |
6.其他费用 | 267740.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133052609.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133052609.52 |
一、收入: | 81765803.73 |
1.利息收入 | 249623.97 |
存款利息收入 | 231729.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55785844.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55785844.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25730335.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11336993.23 |
1.管理人报酬 | 4044846.59 |
2.托管费 | 1348282.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5721796.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5721796.04 |
6.其他费用 | 131301.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70428810.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70428810.5 |
一、收入: | 68544764.22 |
1.利息收入 | 1133724.16 |
存款利息收入 | 425001.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105261473.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105261473.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37850433.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16013208.87 |
1.管理人报酬 | 8100609.57 |
2.托管费 | 2700203.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4797756.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4797756.32 |
6.其他费用 | 254136.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52531555.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52531555.35 |
一、收入: | 45859315.99 |
1.利息收入 | 909101.21 |
存款利息收入 | 206855.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47895100.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47895100.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2944885.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6911989.3 |
1.管理人报酬 | 3885981.37 |
2.托管费 | 1295327.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1535877.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1535877.26 |
6.其他费用 | 127110.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38947326.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38947326.69 |
一、收入: | 96168298.46 |
1.利息收入 | 64636880.69 |
存款利息收入 | 211634.46 |
债券利息收入 | 63086638.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15046190.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15046190.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16485227.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10285233.21 |
1.管理人报酬 | 5138168.01 |
2.托管费 | 1712722.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46028.9 |
5.利息支出 | 3072290.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3072290.01 |
6.其他费用 | 254066.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85883065.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85883065.25 |
一、收入: | 40130731.9 |
1.利息收入 | 29825309.65 |
存款利息收入 | 113108.99 |
债券利息收入 | 28568798.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2359700.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2359700.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7945721.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4414907.63 |
1.管理人报酬 | 2468663.06 |
2.托管费 | 822887.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23770.28 |
5.利息支出 | 955695.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 955695.66 |
6.其他费用 | 118711.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35715824.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35715824.27 |
一、收入: | 36805068.35 |
1.利息收入 | 27357218.86 |
存款利息收入 | 155976.63 |
债券利息收入 | 26391551.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11442124.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11442124.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1994275.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4885314.13 |
1.管理人报酬 | 2184476.23 |
2.托管费 | 728158.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37057.65 |
5.利息支出 | 1714811.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1714811.44 |
6.其他费用 | 220810.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31919754.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31919754.22 |
一、收入: | 24741694.33 |
1.利息收入 | 14129526.46 |
存款利息收入 | 97977.33 |
债券利息收入 | 13534642.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11238550.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11238550.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-626382.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3003809.12 |
1.管理人报酬 | 1082553.67 |
2.托管费 | 360851.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20867.77 |
5.利息支出 | 1433851.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1433851.06 |
6.其他费用 | 105685.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21737885.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21737885.21 |