南方得利一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1394977634.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394977634.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1397691931.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364273134.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261773.03 |
| 应付托管费 |
87257.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32194.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245883.26 |
| 负债合计 |
364900243.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956432610.93 |
| 所有者权益合计 |
1032791687.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397691931.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865450.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.13 |
| 交易性金融资产 |
1334827054.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1334827054.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1335692504.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317049804.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250496.89 |
| 应付托管费 |
83498.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141610.78 |
| 负债合计 |
317525411.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956432610.93 |
| 所有者权益合计 |
1018167093.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335692504.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3195530.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1150408111.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1150408111.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1153603641.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155656285.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253013.24 |
| 应付托管费 |
84337.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226564.55 |
| 负债合计 |
156220201.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956432409.68 |
| 所有者权益合计 |
997383439.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1153603641.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3128862.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1136473897.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1136473897.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142067005.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281669764.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100020347.96 |
| 应付证券清算款 |
195496925.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242791.15 |
| 应付托管费 |
80930.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159786.19 |
| 负债合计 |
296000781.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956432409.68 |
| 所有者权益合计 |
985668983.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281669764.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1418115.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
186.41 |
| 交易性金融资产 |
877096000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
204965847.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17799290.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101279439.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96999734.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254963.59 |
| 应付托管费 |
84987.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5512.26 |
| 应付利息 |
21336.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
97583770.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956432409.68 |
| 所有者权益合计 |
1003695669.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101279439.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981774.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17341.11 |
| 交易性金融资产 |
1281762400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1281762400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20467661.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1303229177.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213084480.37 |
| 应付证券清算款 |
71709779.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250362.92 |
| 应付托管费 |
83454.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1617.17 |
| 应付利息 |
36927.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
285272720.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956432409.68 |
| 所有者权益合计 |
1017956456.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303229177.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214964.06 |
| 结算备付金 |
5107316.1 |
| 存出保证金 |
11684.47 |
| 交易性金融资产 |
371609657.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371609657.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9982706.86 |
| 应收利息 |
5994459.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392920788.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10017259.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78926.46 |
| 应付托管费 |
26308.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37414.91 |
| 应付利息 |
-6952.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
81200190.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309999638.95 |
| 所有者权益合计 |
311720597.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
392920788.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183818.23 |
| 结算备付金 |
4625702.87 |
| 存出保证金 |
20763.04 |
| 交易性金融资产 |
402420365.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382387365.9 |
| 资产支持证券投资 |
20033000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3383729.0 |
| 应收利息 |
7526410.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418160789.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106800000.0 |
| 应付证券清算款 |
3449044.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75704.97 |
| 应付托管费 |
25235.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32266.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18640.49 |
| 负债合计 |
110406588.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309999638.95 |
| 所有者权益合计 |
307754200.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
418160789.07 |
