西部利得新瑞混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1131530.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13.67 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1131544.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15161.51 |
| 应付管理人报酬 |
2779.47 |
| 应付托管费 |
308.81 |
| 应付销售服务费 |
236.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16065.49 |
| 负债合计 |
34552.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130696.69 |
| 所有者权益合计 |
1096991.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131544.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1922008.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
48.39 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64519.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986576.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52169.52 |
| 应付管理人报酬 |
1544.02 |
| 应付托管费 |
171.61 |
| 应付销售服务费 |
78.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11908.26 |
| 负债合计 |
65871.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1974304.67 |
| 所有者权益合计 |
1920704.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986576.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1370168.23 |
| 结算备付金 |
1976.87 |
| 存出保证金 |
127.89 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
481.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1372911.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28847.14 |
| 应付管理人报酬 |
1017.05 |
| 应付托管费 |
113.0 |
| 应付销售服务费 |
66.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104032.55 |
| 负债合计 |
134430.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301912.64 |
| 所有者权益合计 |
1238480.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1372911.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1610583.09 |
| 结算备付金 |
222296.58 |
| 存出保证金 |
2301.93 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1757.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1837207.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7544.16 |
| 应付管理人报酬 |
2500.53 |
| 应付托管费 |
277.82 |
| 应付销售服务费 |
207.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65357.96 |
| 负债合计 |
78339.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1822287.66 |
| 所有者权益合计 |
1758867.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1837207.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34552428.08 |
| 结算备付金 |
365166.2 |
| 存出保证金 |
687.35 |
| 交易性金融资产 |
1004968.0 |
| 股票投资 |
1004968.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
610642.63 |
| 应收利息 |
-4421.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12465.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59541935.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15520.41 |
| 应付管理人报酬 |
24039.65 |
| 应付托管费 |
2671.09 |
| 应付销售服务费 |
2522.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129527.49 |
| 负债合计 |
178727.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59298911.94 |
| 所有者权益合计 |
59363207.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
59541935.77 |
