| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1297620.12 |
| 1.利息收入 | 36045.07 |
| 存款利息收入 | 28162.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1273824.84 |
| 股票投资收益 | -11190267.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8853668.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062774.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2535005.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394.54 |
| 减：二、费用 | 3031315.82 |
| 1.管理人报酬 | 1999980.27 |
| 2.托管费 | 333330.01 |
| 3.销售服务费 | 6470.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 486562.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486562.49 |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1733695.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1733695.7 |
| 一、收入： | 5096759.53 |
| 1.利息收入 | 26339.77 |
| 存款利息收入 | 18457.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1448836.86 |
| 股票投资收益 | -4268705.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5031072.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686469.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3621582.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.36 |
| 减：二、费用 | 1774252.59 |
| 1.管理人报酬 | 1059909.03 |
| 2.托管费 | 176651.52 |
| 3.销售服务费 | 6286.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 426496.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426496.1 |
| 6.其他费用 | 95463.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3322506.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3322506.94 |
| 一、收入： | -14856658.1 |
| 1.利息收入 | 213476.33 |
| 存款利息收入 | 53811.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10735197.12 |
| 股票投资收益 | -9284946.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17744934.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2275208.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25868127.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62796.07 |
| 减：二、费用 | 5905849.98 |
| 1.管理人报酬 | 4036570.74 |
| 2.托管费 | 672761.86 |
| 3.销售服务费 | 149407.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 818174.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 818174.61 |
| 6.其他费用 | 192050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20762508.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20762508.08 |
| 一、收入： | -10589880.37 |
| 1.利息收入 | 184226.73 |
| 存款利息收入 | 28115.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7503053.16 |
| 股票投资收益 | -4033597.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9661182.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1875467.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18336184.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59023.95 |
| 减：二、费用 | 3441025.61 |
| 1.管理人报酬 | 2328345.24 |
| 2.托管费 | 388057.59 |
| 3.销售服务费 | 88428.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 521463.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521463.37 |
| 6.其他费用 | 95313.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14030905.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14030905.98 |
| 一、收入： | 42713961.74 |
| 1.利息收入 | 15338195.73 |
| 存款利息收入 | 125278.38 |
| 债券利息收入 | 14778461.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30522702.88 |
| 股票投资收益 | 31255465.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2984950.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2252188.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3351268.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204331.46 |
| 减：二、费用 | 5708941.96 |
| 1.管理人报酬 | 3548497.24 |
| 2.托管费 | 591416.13 |
| 3.销售服务费 | 208743.78 |
| 4.交易费用 | 585189.15 |
| 5.利息支出 | 538387.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538387.39 |
| 6.其他费用 | 201200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37005019.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37005019.78 |
| 一、收入： | 30126358.19 |
| 1.利息收入 | 7554494.87 |
| 存款利息收入 | 48928.37 |
| 债券利息收入 | 7346673.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17746202.39 |
| 股票投资收益 | 17387979.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -691174.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1049396.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4621674.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203986.21 |
| 减：二、费用 | 2528785.41 |
| 1.管理人报酬 | 1671960.33 |
| 2.托管费 | 278659.95 |
| 3.销售服务费 | 88277.64 |
| 4.交易费用 | 104474.95 |
| 5.利息支出 | 253929.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253929.04 |
| 6.其他费用 | 111902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27597572.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27597572.78 |
| 一、收入： | 27247991.83 |
| 1.利息收入 | 4233316.66 |
| 存款利息收入 | 121908.64 |
| 债券利息收入 | 3740826.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2554937.69 |
| 股票投资收益 | 3361984.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1053364.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246318.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20327602.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132134.83 |
| 减：二、费用 | 1801175.39 |
| 1.管理人报酬 | 1052836.05 |
| 2.托管费 | 175472.67 |
| 3.销售服务费 | 56986.46 |
| 4.交易费用 | 373443.71 |
| 5.利息支出 | 42486.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42486.08 |
| 6.其他费用 | 90400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25446816.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25446816.44 |
