| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36438110.96元 |
| 本期利润 | 34489689.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31580792.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 3066661234.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6960956.33元 |
| 本期利润 | 7442534.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23187245.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 432830730.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12117776.6元 |
| 本期利润 | 10588124.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17159876.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 462068081.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6493853.65元 |
| 本期利润 | 6160496.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11588636.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 458230409.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6559475.61元 |
| 本期利润 | 8523899.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6270203.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 502843114.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1650401.53元 |
| 本期利润 | 1907130.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 878752.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 69200505.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.37% |
