| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚安心87个月定开… | 1.0285 | 0.09% |
| 淳厚安裕87个月定开… | 1.0314 | 0.09% |
| 淳厚中短债A | 1.0506 | 0.01% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0299 | 0.01% |
| 淳厚瑞和债券C | 1.0261 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3155935.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 411010306.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411010306.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20038439.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71649552.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509191109.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1458.22 |
| 应付管理人报酬 | 68441.51 |
| 应付托管费 | 22813.85 |
| 应付销售服务费 | 1803.78 |
| 应付税费 | 20884.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155862.74 |
| 负债合计 | 271264.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492966887.83 |
| 所有者权益合计 | 508919844.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 509191109.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 617740.24 |
| 结算备付金 | 172093.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 259656787.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259656787.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167223.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260613844.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39028241.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23190.82 |
| 应付管理人报酬 | 51894.78 |
| 应付托管费 | 17298.27 |
| 应付销售服务费 | 707.65 |
| 应付税费 | 22937.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83045.64 |
| 负债合计 | 39227316.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208157163.47 |
| 所有者权益合计 | 221386528.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 260613844.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1640601.72 |
| 结算备付金 | 1903126.72 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 187478648.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187478648.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32055.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191054431.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30036612.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21269.75 |
| 应付管理人报酬 | 39518.47 |
| 应付托管费 | 13172.81 |
| 应付销售服务费 | 861.89 |
| 应付税费 | 16599.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150523.5 |
| 负债合计 | 30278558.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154294806.58 |
| 所有者权益合计 | 160775873.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 191054431.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2126535.81 |
| 结算备付金 | 3810582.36 |
| 存出保证金 | 19908.0 |
| 交易性金融资产 | 184989454.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184989454.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43006715.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 958063.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234911259.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9505105.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 245574.16 |
| 应付管理人报酬 | 35556.57 |
| 应付托管费 | 11852.18 |
| 应付销售服务费 | 1334.99 |
| 应付税费 | 13510.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98953.93 |
| 负债合计 | 9911887.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217994824.37 |
| 所有者权益合计 | 224999372.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 234911259.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6796067.62 |
| 结算备付金 | 2538770.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 167113294.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167113294.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31004166.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3186801.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6210.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210645310.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.16 |
| 应付管理人报酬 | 40494.4 |
| 应付托管费 | 13498.12 |
| 应付销售服务费 | 2561.95 |
| 应付税费 | 15053.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 221681.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207344822.88 |
| 所有者权益合计 | 210423629.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 210645310.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5503755.7 |
| 结算备付金 | 1322853.97 |
| 存出保证金 | 87427.2 |
| 交易性金融资产 | 220755199.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220755199.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12200163.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2630699.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3014190.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245514289.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9699875.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56419.4 |
| 应付管理人报酬 | 43792.44 |
| 应付托管费 | 14597.49 |
| 应付销售服务费 | 2115.87 |
| 应付税费 | 15513.64 |
| 应付利息 | 1586.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85024.36 |
| 负债合计 | 9931057.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229364505.98 |
| 所有者权益合计 | 235583231.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 245514289.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1754450.5 |
| 结算备付金 | 1421077.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 352465330.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 352465330.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4961245.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360602103.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28499837.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101.14 |
| 应付管理人报酬 | 98645.03 |
| 应付托管费 | 32881.66 |
| 应付销售服务费 | 1622.3 |
| 应付税费 | 52374.17 |
| 应付利息 | 8268.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165600.0 |
| 负债合计 | 28868524.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328557644.85 |
| 所有者权益合计 | 331733579.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 360602103.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33558246.4 |
| 结算备付金 | 2715819.23 |
| 存出保证金 | 402304.96 |
| 交易性金融资产 | 1042090200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1042090200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 248791990.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11519707.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19999000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1359077268.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7878427.02 |
| 应付管理人报酬 | 212120.54 |
| 应付托管费 | 70706.86 |
| 应付销售服务费 | 11718.06 |
| 应付税费 | 74817.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55200.0 |
| 负债合计 | 8334966.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1353072375.89 |
| 所有者权益合计 | 1350742302.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1359077268.64 |
