名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25333.10 | 761.47 | 3.01% | 10.66 | 0.04% | 129.26 | 0.51% |
2023-06-30 | 9067.55 | 333.66 | 3.68% | 2.11 | 0.02% | 41.68 | 0.46% |
2022-12-31 | -94183.93 | -2547.35 | 2.70% | 24.25 | -0.03% | 274.89 | -0.29% |
2022-06-30 | -60575.05 | -1670.11 | 2.76% | 6.25 | -0.01% | 64.44 | -0.11% |
2021-12-31 | 16250.47 | -5319.86 | -32.74% | 400.77 | 2.47% | 2087.45 | 12.85% |
2021-06-30 | -7574.52 | 330.85 | -4.37% | 400.77 | -5.29% | 456.03 | -6.02% |
2020-12-31 | 8726.33 | 4018.77 | 46.05% | 12.09 | 0.14% | 460.37 | 5.28% |
2020-06-30 | 1285.86 | 378.00 | 29.40% | 0.73 | 0.06% | 42.28 | 3.29% |