| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0352 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4842 | 1.90% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4599 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4567 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4804 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币A | 0.4184 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.78% | 0.66% | 4.69% | 86961.88 |
| 2023-12-31 | 94.6% | -- | 5.47% | 66423.30 |
| 2023-09-30 | 94.62% | 0.05% | 5.78% | 72216.64 |
| 2023-06-30 | 94.36% | 0.05% | 5.6% | 67675.10 |
| 2023-03-31 | 94.67% | 0.08% | 5.39% | 71679.11 |
| 2022-12-31 | 94.0% | 0.05% | 5.92% | 71575.90 |
| 2022-09-30 | 94.5% | 0.06% | 6.12% | 61893.27 |
| 2022-06-30 | 94.85% | 0.05% | 5.52% | 66803.60 |
| 2022-03-31 | 94.62% | 0.05% | 5.61% | 66241.49 |
| 2021-12-31 | 94.61% | -- | 5.67% | 59509.58 |
| 2021-09-30 | 94.67% | -- | 6.12% | 46405.57 |
| 2021-06-30 | 94.57% | -- | 6.06% | 34962.27 |
| 2021-03-31 | 94.56% | 0.01% | 6.08% | 21791.69 |
| 2020-12-31 | 94.54% | -- | 5.92% | 4600.24 |
| 2020-09-30 | 93.67% | -- | 9.09% | 4099.32 |
| 2020-06-30 | 94.61% | -- | 6.76% | 1828.10 |
| 2020-03-31 | 94.53% | -- | 6.02% | 2226.72 |
