| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安中证畜牧养殖ET… | 0.7119 | 0.52% |
| 平安鑫安混合A | 1.1711 | 0.25% |
| 平安鑫安混合C | 1.1321 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5439 | 2.01% |
| 平安交易型货币A | 0.5329 | 1.98% |
| 平安交易型货币E | 0.5329 | 1.98% |
| 平安日增利货币B | 0.4828 | 1.91% |
| 平安金管家货币A | 0.4887 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 平安乐顺39个月定开债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.009 |
| 2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.016 |
| 2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.01 |
| 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.015 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 0.01 |
| 2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0.01 |
| 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
