宝盈中债1-3年国开行债券指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
504575.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1184.49 |
交易性金融资产 |
4593917.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4593917.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5099677.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
514.74 |
应付托管费 |
171.58 |
应付销售服务费 |
341.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75341.0 |
负债合计 |
76369.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
4947159.74 |
所有者权益合计 |
5023308.17 |
负债和所有者权益合计 |
5099677.34 |
资产: |
银行存款 |
1095077.8 |
结算备付金 |
64226.74 |
存出保证金 |
437.73 |
交易性金融资产 |
48429000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48429000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
980245.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50568987.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6415.83 |
应付托管费 |
2138.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54500.0 |
负债合计 |
63791.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
50007988.64 |
所有者权益合计 |
50505195.91 |
负债和所有者权益合计 |
50568987.87 |