永赢医药健康A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
152481.3 |
| 存出保证金 |
102729.3 |
| 交易性金融资产 |
198926720.53 |
| 股票投资 |
198926720.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
885704.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210781999.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
731706.55 |
| 应付管理人报酬 |
196671.56 |
| 应付托管费 |
32778.61 |
| 应付销售服务费 |
21739.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329454.79 |
| 负债合计 |
1312351.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196703585.22 |
| 所有者权益合计 |
209469648.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
210781999.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22368346.77 |
| 结算备付金 |
401226.8 |
| 存出保证金 |
88460.54 |
| 交易性金融资产 |
277030571.52 |
| 股票投资 |
277030571.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4351482.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245868.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304485956.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3443681.48 |
| 应付赎回款 |
488706.7 |
| 应付管理人报酬 |
377891.6 |
| 应付托管费 |
62981.93 |
| 应付销售服务费 |
32782.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302557.42 |
| 负债合计 |
4708602.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267432336.44 |
| 所有者权益合计 |
299777354.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
304485956.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34456441.02 |
| 结算备付金 |
704761.53 |
| 存出保证金 |
57870.37 |
| 交易性金融资产 |
210327186.7 |
| 股票投资 |
210327186.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21395657.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266941917.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26570009.9 |
| 应付赎回款 |
3677515.62 |
| 应付管理人报酬 |
255444.98 |
| 应付托管费 |
42574.2 |
| 应付销售服务费 |
26532.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364949.41 |
| 负债合计 |
30937026.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209881228.13 |
| 所有者权益合计 |
236004890.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
266941917.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4862677.76 |
| 结算备付金 |
364336.07 |
| 存出保证金 |
42030.51 |
| 交易性金融资产 |
72238904.57 |
| 股票投资 |
72238904.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4390556.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395485.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82293991.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4857991.48 |
| 应付管理人报酬 |
105550.93 |
| 应付托管费 |
17591.81 |
| 应付销售服务费 |
8735.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219033.76 |
| 负债合计 |
5208903.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75057619.73 |
| 所有者权益合计 |
77085088.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
82293991.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4066432.39 |
| 结算备付金 |
382428.82 |
| 存出保证金 |
43693.14 |
| 交易性金融资产 |
70338654.03 |
| 股票投资 |
70338654.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2188762.49 |
| 应收利息 |
641.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
839851.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77860464.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279006.99 |
| 应付赎回款 |
1261389.34 |
| 应付管理人报酬 |
99250.36 |
| 应付托管费 |
16541.72 |
| 应付销售服务费 |
6573.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110178.56 |
| 负债合计 |
1921343.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61008787.95 |
| 所有者权益合计 |
75939121.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
77860464.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2846409.66 |
| 结算备付金 |
346443.33 |
| 存出保证金 |
92909.92 |
| 交易性金融资产 |
66580992.66 |
| 股票投资 |
59378992.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7202000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148861.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90351.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70105968.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
546796.55 |
| 应付赎回款 |
1147999.42 |
| 应付管理人报酬 |
90384.36 |
| 应付托管费 |
15064.03 |
| 应付销售服务费 |
4665.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79526.43 |
| 负债合计 |
2034595.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56193018.62 |
| 所有者权益合计 |
68071372.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
70105968.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19471010.67 |
| 结算备付金 |
429448.01 |
| 存出保证金 |
178800.33 |
| 交易性金融资产 |
111099369.23 |
| 股票投资 |
111099369.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2261720.15 |
| 应收利息 |
1810.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1108838.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134550997.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2338915.34 |
| 应付赎回款 |
1132599.79 |
| 应付管理人报酬 |
173338.05 |
| 应付托管费 |
28889.67 |
| 应付销售服务费 |
10240.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160206.09 |
| 负债合计 |
4098190.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111716926.28 |
| 所有者权益合计 |
130452807.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
134550997.9 |
