南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25455.34元 |
| 本期利润 |
36387.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69089.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
944531.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14715.84元 |
| 本期利润 |
25533.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53228.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
853707.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45739.79元 |
| 本期利润 |
24903.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72994.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
1412503.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5113.6元 |
| 本期利润 |
8892.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71644.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
1827171.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39.55元 |
| 本期利润 |
62.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
9216.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
