| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360249.69元 |
| 本期利润 | -804677.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4745034.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 53086575.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 734189.62元 |
| 本期利润 | 817827.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7039108.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 61961455.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -469282.84元 |
| 本期利润 | -1874243.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6753852.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1148元 |
| 期末基金资产净值 | 65603525.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -737665.75元 |
| 本期利润 | -1137470.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14499181.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1185元 |
| 期末基金资产净值 | 137962517.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13975403.15元 |
| 本期利润 | 9288029.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24143540.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1253元 |
| 期末基金资产净值 | 217913333.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6962486.71元 |
| 本期利润 | 908587.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25701763.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0915元 |
| 期末基金资产净值 | 306710242.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43028273.43元 |
| 本期利润 | 46366386.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35822747.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 545035972.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4771616.43元 |
| 本期利润 | -1557464.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1557464.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 587243738.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.26% |
