| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 378505394.03 |
| 1.利息收入 | 1388141.84 |
| 存款利息收入 | 796570.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301353765.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291618429.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 9735336.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75763486.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 103239567.85 |
| 1.管理人报酬 | 26921914.25 |
| 2.托管费 | 8973971.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66999981.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66999981.02 |
| 6.其他费用 | 291915.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275265826.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275265826.18 |
| 一、收入： | 227876006.55 |
| 1.利息收入 | 369993.96 |
| 存款利息收入 | 280918.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151770670.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145391266.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 6379403.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75735342.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45884821.03 |
| 1.管理人报酬 | 13247567.6 |
| 2.托管费 | 4415855.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28059964.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28059964.7 |
| 6.其他费用 | 136854.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181991185.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181991185.52 |
| 一、收入： | 278685432.89 |
| 1.利息收入 | 409720.91 |
| 存款利息收入 | 299170.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356176390.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336012682.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 20163707.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77900678.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71656215.67 |
| 1.管理人报酬 | 25966348.69 |
| 2.托管费 | 8655449.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36624111.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36624111.15 |
| 6.其他费用 | 271397.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207029217.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207029217.22 |
| 一、收入： | 192443414.33 |
| 1.利息收入 | 178847.23 |
| 存款利息收入 | 169791.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192160457.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176502854.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 15657602.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104109.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43747598.01 |
| 1.管理人报酬 | 12591523.37 |
| 2.托管费 | 4197174.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26735444.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26735444.79 |
| 6.其他费用 | 134009.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148695816.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148695816.32 |
| 一、收入： | 355046570.72 |
| 1.利息收入 | 312387370.51 |
| 存款利息收入 | 742382.22 |
| 债券利息收入 | 285992556.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 25525291.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1095226.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1095226.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43754427.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65236965.4 |
| 1.管理人报酬 | 23094395.96 |
| 2.托管费 | 7698131.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36953.32 |
| 5.利息支出 | 33941955.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33941955.52 |
| 6.其他费用 | 267889.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289809605.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289809605.32 |
| 一、收入： | 151818236.81 |
| 1.利息收入 | 143617921.84 |
| 存款利息收入 | 540421.67 |
| 债券利息收入 | 136940335.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 6137164.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1519680.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1519680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9719994.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33929242.2 |
| 1.管理人报酬 | 11203730.71 |
| 2.托管费 | 3734576.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29313.11 |
| 5.利息支出 | 18787597.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18787597.06 |
| 6.其他费用 | 102053.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117888994.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117888994.61 |
| 一、收入： | 6176858.93 |
| 1.利息收入 | 6794498.93 |
| 存款利息收入 | 130776.79 |
| 债券利息收入 | 6566269.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174460.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-443180.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1044205.23 |
| 1.管理人报酬 | 640980.2 |
| 2.托管费 | 213660.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 975.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5132653.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5132653.7 |
| 一、收入： | 4127487.92 |
| 1.利息收入 | 3372167.92 |
| 存款利息收入 | 61315.84 |
| 债券利息收入 | 3213399.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
755320.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 525442.32 |
| 1.管理人报酬 | 319402.32 |
| 2.托管费 | 106467.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98797.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3602045.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3602045.6 |
