]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17566585.12 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12080707827.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3684953122.11 |
| 应付证券清算款 | 191230.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1067879.1 |
| 应付托管费 | 355959.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357242.88 |
| 负债合计 | 3686925433.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000408448.65 |
| 所有者权益合计 | 8393782393.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 12080707827.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4073295.96 |
| 结算备付金 | 11971785.2 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11703851070.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3354869643.16 |
| 应付证券清算款 | 974835.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1027473.64 |
| 应付托管费 | 342491.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238548.86 |
| 负债合计 | 3357452992.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000404978.82 |
| 所有者权益合计 | 8346398077.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 11703851070.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3966279.91 |
| 结算备付金 | 37879246.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11670593924.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3370660226.82 |
| 应付证券清算款 | 240275.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1055625.48 |
| 应付托管费 | 351875.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338111.71 |
| 负债合计 | 3372646115.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000401527.48 |
| 所有者权益合计 | 8297947809.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 11670593924.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3021156.91 |
| 结算备付金 | 41505477.14 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40221.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11514489484.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3268094675.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1014921.03 |
| 应付托管费 | 338307.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232487.17 |
| 负债合计 | 3269680390.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000398095.63 |
| 所有者权益合计 | 8244809094.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 11514489484.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3657090.0 |
| 结算备付金 | 55679079.77 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 353883658.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11346350849.0 |
| 资产总计 | 11759570677.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3558676286.88 |
| 应付证券清算款 | 214225.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1042865.2 |
| 应付托管费 | 347621.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1242500.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244500.0 |
| 负债合计 | 3561886156.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000394682.72 |
| 所有者权益合计 | 8197684520.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 11759570677.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3214109.99 |
| 结算备付金 | 51961553.14 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 158755021.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11381470263.4 |
| 资产总计 | 11595400947.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3438323799.51 |
| 应付证券清算款 | 67216.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1003900.3 |
| 应付托管费 | 334633.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 859645.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123514.74 |
| 负债合计 | 3440838328.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000391296.22 |
| 所有者权益合计 | 8154562618.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 11595400947.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3852540.98 |
| 结算备付金 | 34530030.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36356.11 |
| 应收利息 | 353916587.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11415408084.0 |
| 资产总计 | 11807743599.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3709196720.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1027001.43 |
| 应付托管费 | 342333.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 414835.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134500.0 |
| 负债合计 | 3711247767.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000388533.66 |
| 所有者权益合计 | 8096495831.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 11807743599.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3974898.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137907295.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9766761813.36 |
| 资产总计 | 9908644006.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1789146314.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 996709.45 |
| 应付托管费 | 332236.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 433468.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66929.1 |
| 负债合计 | 1791027585.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000383103.61 |
| 所有者权益合计 | 8117616421.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 9908644006.66 |
