名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 479058803.89 |
1.利息收入 | 479058803.89 |
存款利息收入 | 1060976.22 |
债券利息收入 | 477997827.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 154446266.74 |
1.管理人报酬 | 12221602.12 |
2.托管费 | 4073867.4 |
3.销售服务费 | 144.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 137823023.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 137823023.8 |
6.其他费用 | 302342.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
324612537.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
324612537.15 |
一、收入: | 237777893.73 |
1.利息收入 | 237777893.73 |
存款利息收入 | 540832.32 |
债券利息收入 | 237237061.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 74929463.07 |
1.管理人报酬 | 6059118.6 |
2.托管费 | 2019706.26 |
3.销售服务费 | 70.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66681127.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66681127.88 |
6.其他费用 | 150565.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162848430.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162848430.66 |
一、收入: | 480527002.36 |
1.利息收入 | 480527002.36 |
存款利息收入 | 1262250.7 |
债券利息收入 | 479254780.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 136473434.54 |
1.管理人报酬 | 12162822.82 |
2.托管费 | 4054274.18 |
3.销售服务费 | 138.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 119950541.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119950541.76 |
6.其他费用 | 304889.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
344053567.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
344053567.82 |
一、收入: | 238565468.12 |
1.利息收入 | 238565618.12 |
存款利息收入 | 697231.18 |
债券利息收入 | 237858415.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-150.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 73901566.01 |
1.管理人报酬 | 6037412.65 |
2.托管费 | 2012470.88 |
3.销售服务费 | 67.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 65703155.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65703155.32 |
6.其他费用 | 151802.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164663902.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164663902.11 |
一、收入: | 473030241.52 |
1.利息收入 | 473030241.52 |
存款利息收入 | 1059973.05 |
债券利息收入 | 471970268.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 155087606.73 |
1.管理人报酬 | 12175228.55 |
2.托管费 | 4058409.49 |
3.销售服务费 | 133.38 |
4.交易费用 | 150.0 |
5.利息支出 | 138511191.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138511191.28 |
6.其他费用 | 342494.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
317942634.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
317942634.79 |
一、收入: | 230421768.97 |
1.利息收入 | 230421768.97 |
存款利息收入 | 488120.79 |
债券利息收入 | 229933648.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 73567863.17 |
1.管理人报酬 | 6027580.71 |
2.托管费 | 2009193.5 |
3.销售服务费 | 65.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 65338908.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65338908.83 |
6.其他费用 | 192114.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156853905.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156853905.8 |
一、收入: | 361469402.7 |
1.利息收入 | 361469252.7 |
存款利息收入 | 2330019.13 |
债券利息收入 | 346675310.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.0 |
减:二、费用 | 72401980.33 |
1.管理人报酬 | 11853096.89 |
2.托管费 | 3951032.38 |
3.销售服务费 | 125.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 56310475.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56310475.7 |
6.其他费用 | 287249.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
289067422.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
289067422.37 |
一、收入: | 161895606.15 |
1.利息收入 | 161895456.15 |
存款利息收入 | 2219884.57 |
债券利息收入 | 147570998.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.0 |
减:二、费用 | 25790987.27 |
1.管理人报酬 | 5685653.56 |
2.托管费 | 1895217.92 |
3.销售服务费 | 60.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18064012.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18064012.51 |
6.其他费用 | 146043.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136104618.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136104618.88 |