平安元盛超短债E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21115.92 |
| 存出保证金 |
6148.39 |
| 交易性金融资产 |
363221758.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363221758.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
652066.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364688620.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000854.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93329.41 |
| 应付托管费 |
31109.81 |
| 应付销售服务费 |
71135.09 |
| 应付税费 |
27117.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200843.09 |
| 负债合计 |
3424388.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330681753.72 |
| 所有者权益合计 |
361264231.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
364688620.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70332.65 |
| 结算备付金 |
20937.34 |
| 存出保证金 |
919.3 |
| 交易性金融资产 |
750936678.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750936678.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
518268.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751547135.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201020760.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147433.53 |
| 应付托管费 |
49144.48 |
| 应付销售服务费 |
95001.49 |
| 应付税费 |
58102.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140511.53 |
| 负债合计 |
201510953.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507386187.54 |
| 所有者权益合计 |
550036181.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
751547135.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127877.08 |
| 结算备付金 |
20763.89 |
| 存出保证金 |
1307.98 |
| 交易性金融资产 |
767740262.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
767740262.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145134.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768035345.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181103596.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155917.67 |
| 应付托管费 |
51972.55 |
| 应付销售服务费 |
107324.19 |
| 应付税费 |
101551.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246137.31 |
| 负债合计 |
181766500.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549612409.13 |
| 所有者权益合计 |
586268845.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
768035345.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961145.7 |
| 结算备付金 |
20683.78 |
| 存出保证金 |
5070.19 |
| 交易性金融资产 |
2827728249.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2827728249.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46006892.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2874722042.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
702143860.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
655265.61 |
| 应付托管费 |
218421.88 |
| 应付销售服务费 |
351664.44 |
| 应付税费 |
239765.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169164.65 |
| 负债合计 |
703778143.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2035486434.63 |
| 所有者权益合计 |
2170943899.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2874722042.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543683.04 |
| 结算备付金 |
10008205.39 |
| 存出保证金 |
5502.66 |
| 交易性金融资产 |
1637381556.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1637381556.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10175428.77 |
| 应收利息 |
27580142.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4241139.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1689935657.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
418058672.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335998.47 |
| 应付托管费 |
111999.48 |
| 应付销售服务费 |
271285.81 |
| 应付税费 |
205507.67 |
| 应付利息 |
119429.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
419343888.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1207651145.6 |
| 所有者权益合计 |
1270591769.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1689935657.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1146323.13 |
| 结算备付金 |
119344.52 |
| 存出保证金 |
4459.83 |
| 交易性金融资产 |
1875373300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1875373300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38112919.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81146303.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1995902650.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343158045.92 |
| 应付证券清算款 |
3547.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275197.88 |
| 应付托管费 |
91732.62 |
| 应付销售服务费 |
226141.96 |
| 应付税费 |
112756.45 |
| 应付利息 |
90148.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
344106503.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1592740073.37 |
| 所有者权益合计 |
1651796147.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1995902650.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4174927.52 |
| 结算备付金 |
8065.49 |
| 存出保证金 |
6857.11 |
| 交易性金融资产 |
224417260.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224417260.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3710209.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1899478.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234216798.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35999746.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48838.83 |
| 应付托管费 |
16279.62 |
| 应付销售服务费 |
30087.27 |
| 应付税费 |
19608.83 |
| 应付利息 |
13423.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
36201702.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193871042.03 |
| 所有者权益合计 |
198015095.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
234216798.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3868333.39 |
| 结算备付金 |
2089040.9 |
| 存出保证金 |
12843.1 |
| 交易性金融资产 |
105276552.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105276552.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27930253.97 |
| 应收证券清算款 |
10426008.75 |
| 应收利息 |
1710624.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3192244.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154505901.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30441367.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35569.91 |
| 应付托管费 |
11856.62 |
| 应付销售服务费 |
2288.53 |
| 应付税费 |
13093.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21799.05 |
| 负债合计 |
30540177.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123855268.0 |
| 所有者权益合计 |
123965723.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
154505901.56 |
