名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 199582.45元 |
本期利润 | 124729.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.62% |
本期基金份额净值增长率 | 8.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 169.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
期末基金资产净值 | 123111.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -541041.08元 |
本期利润 | -58293.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -80423.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
期末基金资产净值 | 3329973.36元 |
期末基金份额净值 | 0.9799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -406347.58元 |
本期利润 | -97448.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.68% |
本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21717.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0155元 |
期末基金资产净值 | 1376717.89元 |
期末基金份额净值 | 0.9845元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.55% |