名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6710.31 | 867.91 | 12.93% | 289.30 | 4.31% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 1025.39 | 258.91 | 25.25% | 86.30 | 8.42% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 2930.56 | 325.86 | 11.12% | 108.62 | 3.71% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1621.00 | 160.99 | 9.93% | 53.66 | 3.31% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 3362.27 | 319.89 | 9.51% | 106.63 | 3.17% | 0.32 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 1531.31 | 157.57 | 10.29% | 52.52 | 3.43% | 0.32 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1302.65 | 249.02 | 19.12% | 83.01 | 6.37% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 285.32 | 89.69 | 31.43% | 29.90 | 10.48% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |