| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32347294.15 |
| 1.利息收入 | 166161.92 |
| 存款利息收入 | 8695.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30478915.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30478915.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1702202.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.9 |
| 减：二、费用 | 6848657.27 |
| 1.管理人报酬 | 2818294.8 |
| 2.托管费 | 469715.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3326388.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3326388.66 |
| 6.其他费用 | 234257.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25498636.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25498636.88 |
| 一、收入： | 12358774.09 |
| 1.利息收入 | 94623.08 |
| 存款利息收入 | 5870.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10026810.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10026810.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2237325.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.9 |
| 减：二、费用 | 2470782.34 |
| 1.管理人报酬 | 1044850.05 |
| 2.托管费 | 174141.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1128745.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128745.15 |
| 6.其他费用 | 123045.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9887991.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9887991.75 |
| 一、收入： | 31298934.11 |
| 1.利息收入 | 77348.21 |
| 存款利息收入 | 21551.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33594740.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33594740.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2373192.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.59 |
| 减：二、费用 | 5450976.18 |
| 1.管理人报酬 | 2674632.05 |
| 2.托管费 | 445772.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2106588.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2106588.0 |
| 6.其他费用 | 223984.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25847957.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25847957.93 |
| 一、收入： | 17526119.62 |
| 1.利息收入 | 48103.45 |
| 存款利息收入 | 1570.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18800379.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18800379.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1322376.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.23 |
| 减：二、费用 | 3272477.79 |
| 1.管理人报酬 | 1613326.79 |
| 2.托管费 | 268887.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1268453.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1268453.85 |
| 6.其他费用 | 121809.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14253641.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14253641.83 |
| 一、收入： | 13746247.68 |
| 1.利息收入 | 14096481.24 |
| 存款利息收入 | 20793.2 |
| 债券利息收入 | 13829991.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25284497.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25284497.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24934231.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.64 |
| 减：二、费用 | 2995126.04 |
| 1.管理人报酬 | 1068826.63 |
| 2.托管费 | 178137.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29310.16 |
| 5.利息支出 | 1518313.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1518313.81 |
| 6.其他费用 | 200537.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10751121.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10751121.64 |
| 一、收入： | 9137925.89 |
| 1.利息收入 | 11328567.89 |
| 存款利息收入 | 13476.09 |
| 债券利息收入 | 11164340.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24971609.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24971609.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22780967.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2386865.03 |
| 1.管理人报酬 | 849039.89 |
| 2.托管费 | 141506.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18540.23 |
| 5.利息支出 | 1259655.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1259655.65 |
| 6.其他费用 | 118122.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6751060.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6751060.86 |
| 一、收入： | -10015757.96 |
| 1.利息收入 | 69080453.22 |
| 存款利息收入 | 129854.78 |
| 债券利息收入 | 67032306.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56326078.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56326078.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22780611.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10478.4 |
| 减：二、费用 | 11458676.68 |
| 1.管理人报酬 | 6036026.59 |
| 2.托管费 | 1006004.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86795.01 |
| 5.利息支出 | 4236902.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4236902.7 |
| 6.其他费用 | 92947.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21474434.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21474434.64 |
| 一、收入： | -22129657.29 |
| 1.利息收入 | 26099896.02 |
| 存款利息收入 | 122068.82 |
| 债券利息收入 | 24886465.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19718113.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19718113.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28521401.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9960.97 |
| 减：二、费用 | 3939385.26 |
| 1.管理人报酬 | 2561183.13 |
| 2.托管费 | 426863.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53920.01 |
| 5.利息支出 | 869692.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 869692.76 |
| 6.其他费用 | 27725.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26069042.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26069042.55 |
