]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.9079 | 1.25% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.9044 | 1.24% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9932 | 0.88% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.1903 | 0.52% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.1856 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.484 | 1.81% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4193 | 1.56% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2933 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 197994.23 |
| 存出保证金 | 10394.58 |
| 交易性金融资产 | 398801622.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 398801622.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400712534.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63578814.8 |
| 应付证券清算款 | 520020.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 199226.21 |
| 应付托管费 | 28460.9 |
| 应付销售服务费 | 25805.42 |
| 应付税费 | 32765.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184873.13 |
| 负债合计 | 64569966.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280238197.05 |
| 所有者权益合计 | 336142567.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 400712534.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20504853.85 |
| 结算备付金 | 150738.1 |
| 存出保证金 | 7039.61 |
| 交易性金融资产 | 277360464.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 277360464.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6133836.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304156933.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26124168.75 |
| 应付管理人报酬 | 320907.48 |
| 应付托管费 | 45843.95 |
| 应付销售服务费 | 68238.05 |
| 应付税费 | 69372.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100575.78 |
| 负债合计 | 26729106.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233990823.91 |
| 所有者权益合计 | 277427826.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 304156933.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6872553.22 |
| 结算备付金 | 170999.55 |
| 存出保证金 | 10256.21 |
| 交易性金融资产 | 692805906.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 692805906.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 699859715.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131331519.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 338671.56 |
| 应付托管费 | 48381.65 |
| 应付销售服务费 | 72931.24 |
| 应付税费 | 65608.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154000.01 |
| 负债合计 | 132011111.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495356095.44 |
| 所有者权益合计 | 567848603.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 699859715.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2370252.29 |
| 结算备付金 | 352288.75 |
| 存出保证金 | 2612.89 |
| 交易性金融资产 | 564735464.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 564735464.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1577043.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578037661.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10261686.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144044.19 |
| 应付托管费 | 20577.77 |
| 应付销售服务费 | 33318.51 |
| 应付税费 | 10138.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72138.34 |
| 负债合计 | 10541904.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495356095.44 |
| 所有者权益合计 | 567495757.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 578037661.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 967972.36 |
| 结算备付金 | 79131.1 |
| 存出保证金 | 7324.25 |
| 交易性金融资产 | 79505372.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79505372.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000639.0 |
| 应收利息 | 766008.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82326447.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48418.74 |
| 应付托管费 | 6916.98 |
| 应付销售服务费 | 16286.08 |
| 应付税费 | 9533.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171000.0 |
| 负债合计 | 252523.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72552983.96 |
| 所有者权益合计 | 82073924.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 82326447.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4247854.81 |
| 结算备付金 | 2789097.31 |
| 存出保证金 | 39219.7 |
| 交易性金融资产 | 70582306.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70582306.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1348579.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79007058.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1955075.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 218347.89 |
| 应付托管费 | 31192.57 |
| 应付销售服务费 | 64365.98 |
| 应付税费 | 25684.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113138.35 |
| 负债合计 | 2428536.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72552983.96 |
| 所有者权益合计 | 76578521.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 79007058.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9118401.64 |
| 结算备付金 | 15938248.83 |
| 存出保证金 | 67484.6 |
| 交易性金融资产 | 1565571806.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1565571806.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28861215.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1619557156.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 607248803.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 598297.33 |
| 应付托管费 | 85471.04 |
| 应付销售服务费 | 171816.02 |
| 应付税费 | 179972.28 |
| 应付利息 | 571769.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181000.0 |
| 负债合计 | 609049589.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998090862.35 |
| 所有者权益合计 | 1010507566.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1619557156.57 |
