国联恒安纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
896817358.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
896817358.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
115044354.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1012471278.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
257270.06 |
应付托管费 |
85756.69 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
42458.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183065.54 |
负债合计 |
568550.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
976247175.37 |
所有者权益合计 |
1011902727.75 |
负债和所有者权益合计 |
1012471278.44 |
资产: |
银行存款 |
1278474.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
816617800.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
816617800.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
185094226.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1002990501.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
246992.54 |
应付托管费 |
82330.84 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
58314.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99493.7 |
负债合计 |
487131.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
976248322.74 |
所有者权益合计 |
1002503369.84 |
负债和所有者权益合计 |
1002990501.51 |
资产: |
银行存款 |
622452.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1093037569.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1093037569.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1093660021.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66517911.41 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
260847.56 |
应付托管费 |
86949.19 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
56552.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188999.52 |
负债合计 |
67111260.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
976248331.89 |
所有者权益合计 |
1026548761.39 |
负债和所有者权益合计 |
1093660021.45 |
资产: |
银行存款 |
496195.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1281786179.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1281786179.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1282282374.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
264802759.74 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
250457.79 |
应付托管费 |
83485.91 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
63598.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120526.33 |
负债合计 |
265320828.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
976247480.53 |
所有者权益合计 |
1016961546.06 |
负债和所有者权益合计 |
1282282374.6 |
资产: |
银行存款 |
981291.08 |
结算备付金 |
86363.64 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1063419000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1063419000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12062381.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1076549036.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22999845.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
280806.88 |
应付托管费 |
93602.29 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
9237.15 |
应付利息 |
3842.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144500.0 |
负债合计 |
23561055.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1026255707.56 |
所有者权益合计 |
1052987980.92 |
负债和所有者权益合计 |
1076549036.01 |
资产: |
银行存款 |
3361148.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1610.64 |
交易性金融资产 |
57183000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57183000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
548878.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61094637.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15026.37 |
应付托管费 |
5008.8 |
应付销售服务费 |
1.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73924.36 |
负债合计 |
94360.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
60016795.42 |
所有者权益合计 |
61000276.82 |
负债和所有者权益合计 |
61094637.55 |
资产: |
银行存款 |
798337.65 |
结算备付金 |
1304761.9 |
存出保证金 |
2544.22 |
交易性金融资产 |
96886900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
96886900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1891623.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100884166.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
27144.23 |
应付托管费 |
9048.07 |
应付销售服务费 |
5.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147300.0 |
负债合计 |
183793.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
100125604.93 |
所有者权益合计 |
100700373.01 |
负债和所有者权益合计 |
100884166.9 |
资产: |
银行存款 |
2015959.75 |
结算备付金 |
3372222.22 |
存出保证金 |
5431.51 |
交易性金融资产 |
133186872.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
133186872.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1417391.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1060.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199998936.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
199.34 |
应付管理人报酬 |
49127.46 |
应付托管费 |
16375.81 |
应付销售服务费 |
17.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47943.36 |
负债合计 |
116936.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
200264504.0 |
所有者权益合计 |
199882000.47 |
负债和所有者权益合计 |
199998936.73 |