名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金众赢货币 | 0.4789 | 1.90% |
国金金腾通货币A | 0.4959 | 1.88% |
国金金腾通货币C | 0.291 | 1.13% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 125.77% | 0.03% | 122258.07 |
2023-12-31 | -- | 132.92% | 0.09% | 110493.13 |
2023-09-30 | -- | 130.54% | 0.04% | 126868.76 |
2023-06-30 | -- | 130.37% | 0.05% | 116085.66 |
2023-03-31 | -- | 138.81% | 0.02% | 108241.53 |
2022-12-31 | -- | 136.71% | 0.16% | 254937.24 |
2022-09-30 | -- | 139.04% | 0.07% | 254013.53 |
2022-06-30 | -- | 129.25% | 0.01% | 225096.70 |
2022-03-31 | -- | 137.78% | 0.05% | 230968.76 |
2021-12-31 | -- | 133.91% | 0.11% | 315262.03 |
2021-09-30 | -- | 130.33% | 2.06% | 3150.74 |
2021-06-30 | -- | 134.33% | 0.96% | 79757.82 |
2021-03-31 | -- | 131.91% | 0.2% | 152724.76 |
2020-12-31 | -- | 129.97% | 5.36% | 241278.83 |
2020-09-30 | -- | 132.17% | 0.17% | 225398.26 |
2020-06-30 | -- | 130.74% | 2.43% | 358223.33 |