景顺长城中债1-3年国开行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2861094.8元 |
| 本期利润 |
3084016.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1601808.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
81823645.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1786565.43元 |
| 本期利润 |
2241412.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1343309.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
81796915.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36472652.75元 |
| 本期利润 |
27243593.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6679621.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
383336488.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30008127.82元 |
| 本期利润 |
22633000.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13983831.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
795248978.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71813980.97元 |
| 本期利润 |
66505861.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30116836.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
1627031728.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38384726.73元 |
| 本期利润 |
33840418.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20307499.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
2117611135.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17902668.57元 |
| 本期利润 |
31137841.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39605885.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
4129009516.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
