| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32684643.94 |
| 1.利息收入 | 565512.32 |
| 存款利息收入 | 43018.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33893334.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33893334.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1774202.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7446952.02 |
| 1.管理人报酬 | 3163480.09 |
| 2.托管费 | 1054493.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2924065.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2924065.24 |
| 6.其他费用 | 248539.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25237691.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25237691.92 |
| 一、收入： | 17142970.55 |
| 1.利息收入 | 545153.27 |
| 存款利息收入 | 22659.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16530649.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16530649.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67167.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2765429.82 |
| 1.管理人报酬 | 1561548.65 |
| 2.托管费 | 520516.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 533272.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533272.54 |
| 6.其他费用 | 122265.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14377540.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14377540.73 |
| 一、收入： | 28898030.41 |
| 1.利息收入 | 893669.45 |
| 存款利息收入 | 48695.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32079425.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32079425.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4075064.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5205475.95 |
| 1.管理人报酬 | 3143190.11 |
| 2.托管费 | 1047730.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 746492.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 746492.65 |
| 6.其他费用 | 236034.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23692554.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23692554.46 |
| 一、收入： | 15428921.19 |
| 1.利息收入 | 313029.42 |
| 存款利息收入 | 25285.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16968288.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16968288.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1852397.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2397800.03 |
| 1.管理人报酬 | 1553736.61 |
| 2.托管费 | 517912.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 192560.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192560.81 |
| 6.其他费用 | 115818.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13031121.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13031121.16 |
| 一、收入： | 47368398.94 |
| 1.利息收入 | 37585618.25 |
| 存款利息收入 | 43443.4 |
| 债券利息收入 | 37353629.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223823.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223823.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10006604.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8744856.65 |
| 1.管理人报酬 | 3077877.77 |
| 2.托管费 | 1025959.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45330.82 |
| 5.利息支出 | 4265668.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4265668.11 |
| 6.其他费用 | 224728.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38623542.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38623542.29 |
| 一、收入： | 22478034.28 |
| 1.利息收入 | 21573401.51 |
| 存款利息收入 | 20178.34 |
| 债券利息收入 | 21490279.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3602186.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3602186.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4506819.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5005524.54 |
| 1.管理人报酬 | 1512505.73 |
| 2.托管费 | 504168.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26375.0 |
| 5.利息支出 | 2791256.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2791256.34 |
| 6.其他费用 | 111484.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17472509.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17472509.74 |
| 一、收入： | 27042727.1 |
| 1.利息收入 | 30324113.03 |
| 存款利息收入 | 194381.38 |
| 债券利息收入 | 27078063.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
972271.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972271.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4253657.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6702855.52 |
| 1.管理人报酬 | 2882739.93 |
| 2.托管费 | 960913.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21590.39 |
| 5.利息支出 | 2673096.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2673096.73 |
| 6.其他费用 | 96021.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20339871.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20339871.58 |
| 一、收入： | 10528025.85 |
| 1.利息收入 | 14414299.33 |
| 存款利息收入 | 153920.35 |
| 债券利息收入 | 11208710.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1762928.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1762928.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5649202.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3040470.6 |
| 1.管理人报酬 | 1375891.22 |
| 2.托管费 | 458630.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10390.39 |
| 5.利息支出 | 1128971.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128971.63 |
| 6.其他费用 | 39603.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7487555.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7487555.25 |
