| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6926 | 1.14% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6865 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 58.58 | -576.01 | -983.33% | 0.94 | 1.61% | 53.23 | 90.88% |
| 2023-06-30 | 20.91 | -310.66 | -1485.59% | 0.94 | 4.49% | 41.01 | 196.13% |
| 2022-12-31 | 16.60 | -207.56 | -1250.30% | 0.00 | 0.01% | 20.32 | 122.42% |
| 2022-06-30 | -29.27 | -181.63 | 620.45% | -- | -- | 9.89 | -33.77% |
| 2021-12-31 | -245.95 | 874.29 | -355.47% | 3.15 | -1.28% | 21.26 | -8.65% |
| 2021-06-30 | -36.52 | 1099.93 | -3011.85% | 3.24 | -8.88% | 15.18 | -41.58% |
| 2020-12-31 | 347.91 | 2254.22 | 647.93% | -0.11 | -0.03% | 81.09 | 23.31% |
| 2020-06-30 | 107.89 | 31.03 | 28.76% | -- | -- | 22.97 | 21.29% |
