名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 121.01 | 62.74 | 51.85% | 12.55 | 10.37% | -- | -- | 4.49 | 3.71% |
2023-06-30 | 65.53 | 34.66 | 52.89% | 6.93 | 10.58% | -- | -- | 2.45 | 3.73% |
2022-12-31 | 217.51 | 113.29 | 52.09% | 22.66 | 10.42% | -- | -- | 6.53 | 3.00% |
2022-06-30 | 135.16 | 68.94 | 51.01% | 13.79 | 10.20% | -- | -- | 3.41 | 2.53% |
2021-12-31 | 810.22 | 377.69 | 46.62% | 75.54 | 9.32% | 144.86 | 17.88% | 24.95 | 3.08% |
2021-06-30 | 483.55 | 256.00 | 52.94% | 51.20 | 10.59% | 73.60 | 15.22% | 19.35 | 4.00% |
2020-12-31 | 784.06 | 519.23 | 66.22% | 103.85 | 13.24% | 73.89 | 9.42% | 37.68 | 4.81% |
2020-06-30 | 251.02 | 177.70 | 70.79% | 35.54 | 14.16% | 20.18 | 8.04% | 13.91 | 5.54% |