| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3889952998.82 |
| 1.利息收入 | 2257891.28 |
| 存款利息收入 | 2257891.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2630061375.74 |
| 股票投资收益 | -2699593955.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8030479.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61502100.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1263528161.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378647.36 |
| 减：二、费用 | 172491436.89 |
| 1.管理人报酬 | 147659150.83 |
| 2.托管费 | 24609858.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221937.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4062444435.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4062444435.71 |
| 一、收入： | -2305904176.31 |
| 1.利息收入 | 1294418.63 |
| 存款利息收入 | 1294418.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1933741112.76 |
| 股票投资收益 | -1994086473.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2715447.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57629912.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374353417.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895934.89 |
| 减：二、费用 | 104520084.3 |
| 1.管理人报酬 | 89493208.36 |
| 2.托管费 | 14915534.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111139.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2410424260.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2410424260.61 |
| 一、收入： | -4378444726.91 |
| 1.利息收入 | 2864968.94 |
| 存款利息收入 | 2864968.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476305489.32 |
| 股票投资收益 | -598323869.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6956292.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115062087.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3908551130.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3546923.53 |
| 减：二、费用 | 259166798.73 |
| 1.管理人报酬 | 221943199.12 |
| 2.托管费 | 36990533.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232996.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4637611525.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4637611525.64 |
| 一、收入： | -1648513340.71 |
| 1.利息收入 | 1455830.1 |
| 存款利息收入 | 1455830.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137141829.75 |
| 股票投资收益 | 31817582.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6756438.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98567809.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1789330024.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2219023.58 |
| 减：二、费用 | 132366216.57 |
| 1.管理人报酬 | 113357072.38 |
| 2.托管费 | 18892845.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116253.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1780879557.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1780879557.28 |
| 一、收入： | 65608508.03 |
| 1.利息收入 | 6266243.57 |
| 存款利息收入 | 6206587.62 |
| 债券利息收入 | 59655.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3362330658.62 |
| 股票投资收益 | 3187880242.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2175084.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172275331.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3348262154.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45273760.69 |
| 减：二、费用 | 427756528.1 |
| 1.管理人报酬 | 330100349.85 |
| 2.托管费 | 55016724.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42381123.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258182.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362148020.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362148020.07 |
| 一、收入： | 969801980.37 |
| 1.利息收入 | 4110756.9 |
| 存款利息收入 | 4110135.98 |
| 债券利息收入 | 620.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2478831560.71 |
| 股票投资收益 | 2323906803.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154924757.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1547102814.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33962477.35 |
| 减：二、费用 | 231478721.72 |
| 1.管理人报酬 | 175896269.49 |
| 2.托管费 | 29316044.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26139282.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127122.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738323258.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738323258.65 |
| 一、收入： | 8524600222.7 |
| 1.利息收入 | 31388375.93 |
| 存款利息收入 | 31345308.91 |
| 债券利息收入 | 43067.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2206233398.75 |
| 股票投资收益 | 2103815430.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40253769.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62164199.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6186111865.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100866582.67 |
| 减：二、费用 | 447967384.98 |
| 1.管理人报酬 | 326806005.05 |
| 2.托管费 | 54467667.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66448838.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244718.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8076632837.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8076632837.72 |
| 一、收入： | 3448049907.4 |
| 1.利息收入 | 26039085.24 |
| 存款利息收入 | 26039085.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-604064180.96 |
| 股票投资收益 | -654573975.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50509794.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3981453737.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44621265.49 |
| 减：二、费用 | 205874173.42 |
| 1.管理人报酬 | 144950022.53 |
| 2.托管费 | 24158337.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36656259.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109554.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3242175733.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3242175733.98 |
