华安安腾一年定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57165626.65元 |
| 本期利润 |
62679471.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47663070.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
2520341138.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29683394.56元 |
| 本期利润 |
35343313.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32393969.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
2023434661.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28413879.28元 |
| 本期利润 |
23442133.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9586768.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
1997434212.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9627470.01元 |
| 本期利润 |
7666642.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23084757.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
2011476431.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15842646.36元 |
| 本期利润 |
19374720.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2572409.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
514037434.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7236934.3元 |
| 本期利润 |
8911712.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8365397.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
518364397.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1519733.93元 |
| 本期利润 |
-546315.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-546315.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
509452684.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-834466.63元 |
| 本期利润 |
-5871333.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5871333.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
504127666.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
