创金合信鑫益混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
32769.99 |
| 结算备付金 |
2236.68 |
| 存出保证金 |
1138.42 |
| 交易性金融资产 |
1009331.09 |
| 股票投资 |
955276.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54054.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045476.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15.24 |
| 应付管理人报酬 |
477.45 |
| 应付托管费 |
59.71 |
| 应付销售服务费 |
113.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9864.0 |
| 负债合计 |
10936.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754103.54 |
| 所有者权益合计 |
1034539.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045476.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70393.51 |
| 结算备付金 |
3196.1 |
| 存出保证金 |
17533.89 |
| 交易性金融资产 |
2402238.18 |
| 股票投资 |
2278213.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124024.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60660.1 |
| 应收利息 |
2876.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1118.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2558016.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49304.38 |
| 应付赎回款 |
11.66 |
| 应付管理人报酬 |
1702.46 |
| 应付托管费 |
212.83 |
| 应付销售服务费 |
513.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18000.0 |
| 负债合计 |
72113.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582462.38 |
| 所有者权益合计 |
2485903.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2558016.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40561294.51 |
| 结算备付金 |
14226.86 |
| 存出保证金 |
257788.35 |
| 交易性金融资产 |
12164581.87 |
| 股票投资 |
11342006.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822575.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11330.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53009222.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1039040.48 |
| 应付赎回款 |
6658.75 |
| 应付管理人报酬 |
12415.55 |
| 应付托管费 |
1551.93 |
| 应付销售服务费 |
1370.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85793.56 |
| 负债合计 |
1178531.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33541114.91 |
| 所有者权益合计 |
51830691.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
53009222.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33433839.98 |
| 结算备付金 |
538760.13 |
| 存出保证金 |
235625.99 |
| 交易性金融资产 |
277820823.62 |
| 股票投资 |
277820823.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5640712.85 |
| 应收利息 |
9553.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107795.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317787111.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19806.74 |
| 应付管理人报酬 |
195899.23 |
| 应付托管费 |
24487.4 |
| 应付销售服务费 |
1041.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165010.16 |
| 负债合计 |
621948.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203613794.79 |
| 所有者权益合计 |
317165163.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
317787111.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21740839.28 |
| 结算备付金 |
740209.28 |
| 存出保证金 |
241498.73 |
| 交易性金融资产 |
206933302.19 |
| 股票投资 |
206933302.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
801618.86 |
| 应收利息 |
6502.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33183.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230497154.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34548.44 |
| 应付管理人报酬 |
139896.97 |
| 应付托管费 |
17487.11 |
| 应付销售服务费 |
983.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63869.26 |
| 负债合计 |
611612.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204863223.85 |
| 所有者权益合计 |
229885541.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
230497154.11 |
