名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-23 |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.22% | 0.53% | 1.30% | 2.86% | 5.04% | 2.11% | -19.75% |
同类排名 [债券型] |
1051 | 761 | 981 | 257 | 63 | 345 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 0.8025 | 0.8025 | 0.12% |
2024-04-29 | 0.8015 | 0.8015 | -0.15% |
2024-04-26 | 0.8027 | 0.8027 | -0.07% |
2024-04-25 | 0.8033 | 0.8033 | -0.05% |
2024-04-24 | 0.8037 | 0.8037 | -0.07% |
2024-04-23 | 0.8043 | 0.8043 | 0.05% |
2024-04-22 | 0.8039 | 0.8039 | 0.07% |
2024-04-19 | 0.8033 | 0.8033 | 0.05% |
2024-04-18 | 0.8029 | 0.8029 | 0.09% |
2024-04-17 | 0.8022 | 0.8022 | 0.04% |
2024-04-16 | 0.8019 | 0.8019 | 0.00% |
2024-04-15 | 0.8019 | 0.8019 | 0.06% |
2024-04-12 | 0.8014 | 0.8014 | 0.09% |
2024-04-11 | 0.8007 | 0.8007 | 0.05% |
2024-04-10 | 0.8003 | 0.8003 | 0.04% |
2024-04-09 | 0.8000 | 0.8000 | 0.05% |
2024-04-08 | 0.7996 | 0.7996 | 0.10% |
2024-04-03 | 0.7988 | 0.7988 | 0.06% |
2024-04-02 | 0.7983 | 0.7983 | 0.05% |
2024-04-01 | 0.7979 | 0.7979 | -0.05% |
2024-03-29 | 0.7983 | 0.7983 | 0.05% |
2024-03-28 | 0.7979 | 0.7979 | 0.00% |
2024-03-27 | 0.7979 | 0.7979 | 0.08% |
2024-03-26 | 0.7973 | 0.7973 | -0.01% |
2024-03-25 | 0.7974 | 0.7974 | -0.04% |
2024-03-22 | 0.7977 | 0.7977 | -0.03% |
2024-03-21 | 0.7979 | 0.7979 | 0.01% |
2024-03-20 | 0.7978 | 0.7978 | -0.01% |
2024-03-19 | 0.7979 | 0.7979 | 0.06% |
2024-03-18 | 0.7974 | 0.7974 | 0.10% |
2024-03-15 | 0.7966 | 0.7966 | 0.06% |
2024-03-14 | 0.7961 | 0.7961 | -0.05% |
2024-03-13 | 0.7965 | 0.7965 | -0.03% |
2024-03-12 | 0.7967 | 0.7967 | -0.11% |
2024-03-11 | 0.7976 | 0.7976 | -0.03% |
2024-03-08 | 0.7978 | 0.7978 | 0.01% |
2024-03-07 | 0.7977 | 0.7977 | 0.01% |
2024-03-06 | 0.7976 | 0.7976 | 0.09% |
2024-03-05 | 0.7969 | 0.7969 | 0.05% |
2024-03-04 | 0.7965 | 0.7965 | 0.04% |
2024-03-01 | 0.7962 | 0.7962 | -0.10% |
2024-02-29 | 0.7970 | 0.7970 | 0.04% |
2024-02-28 | 0.7967 | 0.7967 | 0.04% |
2024-02-27 | 0.7964 | 0.7964 | 0.03% |
2024-02-26 | 0.7962 | 0.7962 | 0.03% |
2024-02-23 | 0.7960 | 0.7960 | 0.06% |
2024-02-22 | 0.7955 | 0.7955 | 0.06% |
2024-02-21 | 0.7950 | 0.7950 | 0.05% |
2024-02-20 | 0.7946 | 0.7946 | 0.08% |
2024-02-19 | 0.7940 | 0.7940 | 0.10% |
2024-02-08 | 0.7932 | 0.7932 | 0.00% |
2024-02-07 | 0.7932 | 0.7932 | 0.05% |
2024-02-06 | 0.7928 | 0.7928 | -0.05% |
2024-02-05 | 0.7932 | 0.7932 | 0.09% |