| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 846536.94 |
| 存出保证金 | 56921.59 |
| 交易性金融资产 | 1216924822.54 |
| 股票投资 | 1150176305.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66748517.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3592039.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 60574.43 |
| 应收申购款 | 6111.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1242462062.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5895445.61 |
| 应付管理人报酬 | 1271617.16 |
| 应付托管费 | 211936.21 |
| 应付销售服务费 | 988.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 652873.27 |
| 负债合计 | 8032860.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1298796011.19 |
| 所有者权益合计 | 1234429201.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1242462062.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42317187.22 |
| 结算备付金 | 428486.28 |
| 存出保证金 | 174728.94 |
| 交易性金融资产 | 1659105407.35 |
| 股票投资 | 1564752790.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94352616.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1488064.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5141852.9 |
| 应收申购款 | 131663.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1708787390.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 157.17 |
| 应付赎回款 | 10304661.02 |
| 应付管理人报酬 | 2157212.24 |
| 应付托管费 | 359535.37 |
| 应付销售服务费 | 1078.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403753.53 |
| 负债合计 | 13226397.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1571617776.13 |
| 所有者权益合计 | 1695560992.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1708787390.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120392430.47 |
| 结算备付金 | 10155096.54 |
| 存出保证金 | 152503.5 |
| 交易性金融资产 | 3005442915.27 |
| 股票投资 | 2840845804.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164597110.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18966895.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43115.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3155152956.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7659826.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4010863.41 |
| 应付托管费 | 668477.23 |
| 应付销售服务费 | 1169.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 896843.09 |
| 负债合计 | 13237180.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2760011850.44 |
| 所有者权益合计 | 3141915776.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3155152956.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134391075.71 |
| 结算备付金 | 6472856.77 |
| 存出保证金 | 212679.59 |
| 交易性金融资产 | 3507018012.84 |
| 股票投资 | 3313065593.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193952419.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6074776.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 35831086.24 |
| 应收申购款 | 20063.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3690020550.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8438520.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4305328.82 |
| 应付托管费 | 717554.79 |
| 应付销售服务费 | 1052.48 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 676982.4 |
| 负债合计 | 14139440.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2754325512.16 |
| 所有者权益合计 | 3675881110.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 3690020550.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269275071.63 |
| 结算备付金 | 3563597.35 |
| 存出保证金 | 327458.89 |
| 交易性金融资产 | 3309092429.1 |
| 股票投资 | 3305138848.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3953580.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32023.2 |
| 应收股利 | 330289.65 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3582620869.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 235.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4532403.04 |
| 应付托管费 | 755400.51 |
| 应付销售服务费 | 74.0 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224500.0 |
| 负债合计 | 6231612.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2745082123.39 |
| 所有者权益合计 | 3576389257.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 3582620869.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50140796.44 |
| 结算备付金 | 6369633.64 |
| 存出保证金 | 337143.63 |
| 交易性金融资产 | 3735403755.08 |
| 股票投资 | 3525667783.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209735971.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 254893.48 |
| 应收利息 | 4175339.83 |
| 应收股利 | 10019220.36 |
| 应收申购款 | 281234.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3886982017.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10463679.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4653986.09 |
| 应付托管费 | 775664.36 |
| 应付销售服务费 | 25.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 17297637.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2733583746.28 |
| 所有者权益合计 | 3869684379.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3886982017.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156163892.07 |
| 结算备付金 | 7463758.9 |
| 存出保证金 | 154488.46 |
| 交易性金融资产 | 3580684705.99 |
| 股票投资 | 3394417515.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186267190.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1255969.9 |
| 应收利息 | 2999573.39 |
| 应收股利 | 563924.82 |
| 应收申购款 | 150461.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3859436775.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97877751.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4551496.13 |
| 应付托管费 | 758582.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 104081959.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2684889447.47 |
| 所有者权益合计 | 3755354815.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3859436775.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317214145.85 |
| 结算备付金 | 19464422.64 |
| 存出保证金 | 592793.13 |
| 交易性金融资产 | 2395747738.06 |
| 股票投资 | 2395747738.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 377983.07 |
| 应收利息 | 72505.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495091.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2933964679.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8204051.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3455454.63 |
| 应付托管费 | 575909.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77225.4 |
| 负债合计 | 12434718.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2606271178.36 |
| 所有者权益合计 | 2921529960.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2933964679.02 |
