创金合信恒利超短债债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4206005.5 |
| 存出保证金 |
52355.18 |
| 交易性金融资产 |
2846763324.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2846763324.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63013516.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383231.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2931540160.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545829863.47 |
| 应付证券清算款 |
2078587.33 |
| 应付赎回款 |
309147.32 |
| 应付管理人报酬 |
595158.51 |
| 应付托管费 |
198386.15 |
| 应付销售服务费 |
61759.37 |
| 应付税费 |
168213.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278181.67 |
| 负债合计 |
549519297.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2275234177.1 |
| 所有者权益合计 |
2382020863.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2931540160.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2842118.52 |
| 结算备付金 |
341806.21 |
| 存出保证金 |
15113.76 |
| 交易性金融资产 |
5245778672.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5245778672.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334293.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5249312004.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
904152922.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54261.18 |
| 应付管理人报酬 |
1060782.88 |
| 应付托管费 |
353594.29 |
| 应付销售服务费 |
101920.12 |
| 应付税费 |
170658.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183592.12 |
| 负债合计 |
906077731.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4030936785.19 |
| 所有者权益合计 |
4343234273.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5249312004.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2681774.84 |
| 结算备付金 |
943153.37 |
| 存出保证金 |
38757.94 |
| 交易性金融资产 |
2190915737.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2190915737.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
898976.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2195478400.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
442583715.52 |
| 应付证券清算款 |
29812.89 |
| 应付赎回款 |
9462.2 |
| 应付管理人报酬 |
468023.08 |
| 应付托管费 |
156007.69 |
| 应付销售服务费 |
70653.62 |
| 应付税费 |
192976.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275635.85 |
| 负债合计 |
443786287.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610909221.82 |
| 所有者权益合计 |
1751692113.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2195478400.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3743685.94 |
| 结算备付金 |
365256.89 |
| 存出保证金 |
8464.75 |
| 交易性金融资产 |
3036310595.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3036310595.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
101679.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6974944.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3097504626.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266005202.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56858.66 |
| 应付管理人报酬 |
634820.96 |
| 应付托管费 |
211606.98 |
| 应付销售服务费 |
124031.88 |
| 应付税费 |
176541.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149140.09 |
| 负债合计 |
267358202.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2516223379.54 |
| 所有者权益合计 |
2830146424.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3097504626.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3052808.77 |
| 结算备付金 |
11044.17 |
| 存出保证金 |
3786.31 |
| 交易性金融资产 |
556971392.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556971392.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9263112.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3388613.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572690757.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96513116.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126018.05 |
| 应付托管费 |
42005.98 |
| 应付销售服务费 |
78959.67 |
| 应付税费 |
41227.67 |
| 应付利息 |
44093.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
97050984.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420203509.31 |
| 所有者权益合计 |
475639773.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
572690757.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3514277.04 |
| 结算备付金 |
578345.05 |
| 存出保证金 |
19005.6 |
| 交易性金融资产 |
433242948.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433242948.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6782943.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1567888.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445705408.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33799853.0 |
| 应付证券清算款 |
191.76 |
| 应付赎回款 |
2815.83 |
| 应付管理人报酬 |
104758.33 |
| 应付托管费 |
34919.44 |
| 应付销售服务费 |
91482.79 |
| 应付税费 |
35098.07 |
| 应付利息 |
18839.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104214.44 |
| 负债合计 |
34207281.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371181939.8 |
| 所有者权益合计 |
411498127.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
445705408.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8406774.15 |
| 结算备付金 |
538697.87 |
| 存出保证金 |
6668.08 |
| 交易性金融资产 |
471913000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
471913000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4705444.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2819283.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493789868.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75539646.69 |
| 应付证券清算款 |
5400000.0 |
| 应付赎回款 |
100.33 |
| 应付管理人报酬 |
463775.17 |
| 应付托管费 |
154591.69 |
| 应付销售服务费 |
84258.02 |
| 应付税费 |
100366.88 |
| 应付利息 |
17170.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204000.15 |
| 负债合计 |
82026211.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377700939.93 |
| 所有者权益合计 |
411763656.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
493789868.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3339353.36 |
| 结算备付金 |
3001113.9 |
| 存出保证金 |
10611.61 |
| 交易性金融资产 |
2646645569.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2626645569.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150300745.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26499637.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5343362.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2835140393.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261375309.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109205.62 |
| 应付管理人报酬 |
680428.05 |
| 应付托管费 |
226809.36 |
| 应付销售服务费 |
183054.3 |
| 应付税费 |
214866.54 |
| 应付利息 |
22796.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112268.49 |
| 负债合计 |
262980440.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2381562612.57 |
| 所有者权益合计 |
2572159952.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2835140393.0 |
