| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 395741.28 |
| 存出保证金 | 16899.18 |
| 交易性金融资产 | 32998355.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 32998355.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 658911.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36580886.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 499851.8 |
| 应付赎回款 | 931312.65 |
| 应付管理人报酬 | 803.08 |
| 应付托管费 | 160.59 |
| 应付销售服务费 | 4621.87 |
| 应付税费 | 1519.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15514.57 |
| 负债合计 | 1453784.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32723227.73 |
| 所有者权益合计 | 35127102.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 36580886.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3385325.31 |
| 结算备付金 | 324834.25 |
| 存出保证金 | 7656.82 |
| 交易性金融资产 | 41679013.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 41679013.87 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184951.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45581781.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1147182.66 |
| 应付管理人报酬 | 1058.55 |
| 应付托管费 | 211.73 |
| 应付销售服务费 | 6279.97 |
| 应付税费 | 17348.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84139.32 |
| 负债合计 | 1256220.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43716983.31 |
| 所有者权益合计 | 44325561.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 45581781.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2322228.83 |
| 结算备付金 | 329319.84 |
| 存出保证金 | 4614.02 |
| 交易性金融资产 | 40210729.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 40210729.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199604.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68365.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43134861.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 459310.99 |
| 应付管理人报酬 | 1080.12 |
| 应付托管费 | 216.03 |
| 应付销售服务费 | 4313.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75004.45 |
| 负债合计 | 539924.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45142825.4 |
| 所有者权益合计 | 42594936.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 43134861.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3185940.55 |
| 结算备付金 | 306080.34 |
| 存出保证金 | 8377.38 |
| 交易性金融资产 | 49046468.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 49046468.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303072.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52849938.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 788865.64 |
| 应付管理人报酬 | 1265.35 |
| 应付托管费 | 253.07 |
| 应付销售服务费 | 4991.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77210.84 |
| 负债合计 | 872586.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57029508.24 |
| 所有者权益合计 | 51977352.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 52849938.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3573127.77 |
| 结算备付金 | 420605.15 |
| 存出保证金 | 6203.67 |
| 交易性金融资产 | 62140856.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 62140856.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 516.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 403326.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66544636.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 496030.31 |
| 应付管理人报酬 | 1712.57 |
| 应付托管费 | 342.49 |
| 应付销售服务费 | 10359.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.44 |
| 负债合计 | 613445.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75294734.85 |
| 所有者权益合计 | 65931190.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 66544636.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4559542.85 |
| 结算备付金 | 375602.91 |
| 存出保证金 | 7781.82 |
| 交易性金融资产 | 82961693.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 82778628.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 512.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 912838.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88817972.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 951395.74 |
| 应付管理人报酬 | 2074.39 |
| 应付托管费 | 414.88 |
| 应付销售服务费 | 12357.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76539.51 |
| 负债合计 | 1042781.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101544460.82 |
| 所有者权益合计 | 87775191.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 88817972.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6400996.58 |
| 结算备付金 | 415854.01 |
| 存出保证金 | 39819.51 |
| 交易性金融资产 | 103953701.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 102972301.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 273330.6 |
| 应收利息 | 717.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34470.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111118890.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1005528.64 |
| 应付管理人报酬 | 2961.69 |
| 应付托管费 | 592.32 |
| 应付销售服务费 | 15082.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84505.55 |
| 负债合计 | 1108671.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118348063.75 |
| 所有者权益合计 | 110010219.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 111118890.17 |
