名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
广发天天红B | 0.5158 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 16.91 | 1.28 | 7.55% | 0.26 | 1.51% | -- | -- | 7.04 | 41.66% |
2023-06-30 | 8.36 | 0.68 | 8.08% | 0.14 | 1.62% | -- | -- | 3.53 | 42.17% |
2022-12-31 | 16.51 | 1.55 | 9.37% | 0.31 | 1.87% | -- | -- | 6.91 | 41.82% |
2022-06-30 | 10.43 | 0.82 | 7.88% | 0.16 | 1.58% | -- | -- | 4.09 | 39.20% |
2021-12-31 | 28.40 | 2.45 | 8.62% | 0.49 | 1.72% | 0.40 | 1.41% | 14.28 | 50.29% |
2021-06-30 | 17.15 | 1.33 | 7.77% | 0.27 | 1.55% | 0.19 | 1.13% | 7.57 | 44.14% |
2020-12-31 | 33.55 | 9.00 | 26.84% | 1.80 | 5.37% | 1.96 | 5.84% | 12.20 | 36.37% |