申万菱信安鑫慧选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501.29元 |
| 本期利润 |
-1087.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2429.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
13346.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304.85元 |
| 本期利润 |
-535.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4519.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2654元 |
| 期末基金资产净值 |
21564.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2595.53元 |
| 本期利润 |
1139.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4295.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2476元 |
| 期末基金资产净值 |
22496.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1806.75元 |
| 本期利润 |
812.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3688.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
23153.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39686.97元 |
| 本期利润 |
42882.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2270.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
26269.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37665.02元 |
| 本期利润 |
38293.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
26326.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
