| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6028089.5 |
| 1.利息收入 | 293487.91 |
| 存款利息收入 | 141025.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114371893.59 |
| 股票投资收益 | 44247464.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63192301.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6932127.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111030595.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2393303.71 |
| 减：二、费用 | 31098534.66 |
| 1.管理人报酬 | 16594228.87 |
| 2.托管费 | 2074278.68 |
| 3.销售服务费 | 3798378.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8354908.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8354908.25 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25070445.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25070445.16 |
| 一、收入： | 42218305.19 |
| 1.利息收入 | 194149.27 |
| 存款利息收入 | 73711.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51218700.22 |
| 股票投资收益 | 23364901.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22811726.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5042072.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10633562.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1439018.33 |
| 减：二、费用 | 9477894.17 |
| 1.管理人报酬 | 6318719.63 |
| 2.托管费 | 789839.95 |
| 3.销售服务费 | 1345917.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 893479.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 893479.14 |
| 6.其他费用 | 108852.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32740411.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32740411.02 |
| 一、收入： | 59554298.47 |
| 1.利息收入 | 293952.0 |
| 存款利息收入 | 198033.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81129999.11 |
| 股票投资收益 | 35201953.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40660498.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5267546.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25006575.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3136923.33 |
| 减：二、费用 | 14741500.98 |
| 1.管理人报酬 | 9470909.45 |
| 2.托管费 | 1183863.64 |
| 3.销售服务费 | 1675820.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2091857.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2091857.39 |
| 6.其他费用 | 238500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44812797.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44812797.49 |
| 一、收入： | 27322883.14 |
| 1.利息收入 | 157647.01 |
| 存款利息收入 | 130229.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45319844.89 |
| 股票投资收益 | 20024083.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22299548.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2996212.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18582556.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427948.11 |
| 减：二、费用 | 8154744.54 |
| 1.管理人报酬 | 5081677.93 |
| 2.托管费 | 635209.75 |
| 3.销售服务费 | 1053459.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1210536.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1210536.17 |
| 6.其他费用 | 123111.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19168138.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19168138.6 |
| 一、收入： | 98394142.36 |
| 1.利息收入 | 23296986.12 |
| 存款利息收入 | 248946.14 |
| 债券利息收入 | 22675397.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86517390.96 |
| 股票投资收益 | 82810616.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590142.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3116632.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11591260.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171026.17 |
| 减：二、费用 | 13127909.51 |
| 1.管理人报酬 | 6464737.85 |
| 2.托管费 | 808092.21 |
| 3.销售服务费 | 1035993.65 |
| 4.交易费用 | 3467936.18 |
| 5.利息支出 | 1090306.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1090306.35 |
| 6.其他费用 | 208030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85266232.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85266232.85 |
| 一、收入： | 34086212.15 |
| 1.利息收入 | 7325504.89 |
| 存款利息收入 | 122738.58 |
| 债券利息收入 | 6858367.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26482166.76 |
| 股票投资收益 | 25965239.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -419288.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936215.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167714.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110826.13 |
| 减：二、费用 | 4330963.71 |
| 1.管理人报酬 | 2374725.51 |
| 2.托管费 | 296840.69 |
| 3.销售服务费 | 182369.04 |
| 4.交易费用 | 1159480.36 |
| 5.利息支出 | 213683.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213683.15 |
| 6.其他费用 | 90382.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29755248.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29755248.44 |
| 一、收入： | 68646208.4 |
| 1.利息收入 | 10931626.08 |
| 存款利息收入 | 238785.56 |
| 债券利息收入 | 10655743.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71559583.02 |
| 股票投资收益 | 72533730.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2971477.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1997329.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13861863.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16863.26 |
| 减：二、费用 | 5575331.93 |
| 1.管理人报酬 | 2743349.74 |
| 2.托管费 | 342918.72 |
| 3.销售服务费 | 11098.34 |
| 4.交易费用 | 1093318.73 |
| 5.利息支出 | 1202857.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1202857.92 |
| 6.其他费用 | 165400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63070876.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63070876.47 |
| 一、收入： | 11988080.36 |
| 1.利息收入 | 2347252.09 |
| 存款利息收入 | 125956.69 |
| 债券利息收入 | 2202623.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8562267.73 |
| 股票投资收益 | 7957251.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -392.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605408.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1078557.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.79 |
| 减：二、费用 | 1246320.26 |
| 1.管理人报酬 | 538507.18 |
| 2.托管费 | 67313.38 |
| 3.销售服务费 | 4.92 |
| 4.交易费用 | 280407.59 |
| 5.利息支出 | 298237.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298237.59 |
| 6.其他费用 | 58221.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10741760.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10741760.1 |
