| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏天利货币B | 0.4795 | 2.25% |
| 华夏沃利货币B | 0.5227 | 2.24% |
| 华夏沃利货币C | 0.5173 | 2.21% |
| 华夏沃利货币A | 0.477 | 2.06% |
| 华夏快线货币B | 0.5309 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -427622401.0 |
| 1.利息收入 | 1093320.86 |
| 存款利息收入 | 1062672.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259994994.68 |
| 股票投资收益 | -283241686.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3104554.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3789522.79 |
| 股利收益 | 23931659.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168720727.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36958011.83 |
| 1.管理人报酬 | 31428821.95 |
| 2.托管费 | 5238136.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291043.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-464580412.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-464580412.83 |
| 一、收入： | -167653895.76 |
| 1.利息收入 | 645243.57 |
| 存款利息收入 | 614595.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154918127.03 |
| 股票投资收益 | -169572235.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1327135.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -225760.66 |
| 股利收益 | 13552733.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13381012.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22532002.73 |
| 1.管理人报酬 | 19185570.25 |
| 2.托管费 | 3197595.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148833.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190185898.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190185898.49 |
| 一、收入： | -850788195.68 |
| 1.利息收入 | 1324588.36 |
| 存款利息收入 | 1293867.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-736609249.49 |
| 股票投资收益 | -773489711.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2191499.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -287195.29 |
| 股利收益 | 34976157.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115503534.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57805207.42 |
| 1.管理人报酬 | 49273949.08 |
| 2.托管费 | 8212324.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317817.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-908593403.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-908593403.1 |
| 一、收入： | -393443739.19 |
| 1.利息收入 | 764439.08 |
| 存款利息收入 | 733718.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365558957.88 |
| 股票投资收益 | -393120819.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1284102.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26277759.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28649220.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32489474.75 |
| 1.管理人报酬 | 27706822.87 |
| 2.托管费 | 4617803.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164848.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425933213.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425933213.94 |
| 一、收入： | -1688985994.33 |
| 1.利息收入 | 13902170.85 |
| 存款利息收入 | 2075664.67 |
| 债券利息收入 | 11434715.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455887318.02 |
| 股票投资收益 | 415605256.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 879050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39403011.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2158775483.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 158067764.69 |
| 1.管理人报酬 | 108729461.74 |
| 2.托管费 | 18121576.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30960759.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255965.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1847053759.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1847053759.02 |
| 一、收入： | -35784003.61 |
| 1.利息收入 | 7444885.95 |
| 存款利息收入 | 1088933.94 |
| 债券利息收入 | 6099870.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
698281485.71 |
| 股票投资收益 | 677611828.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1148825.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19520832.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-741510375.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94478870.85 |
| 1.管理人报酬 | 66625346.68 |
| 2.托管费 | 11104224.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16622659.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126640.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130262874.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130262874.46 |
| 一、收入： | 2482195876.99 |
| 1.利息收入 | 7360730.11 |
| 存款利息收入 | 4779935.35 |
| 债券利息收入 | 2107092.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315020376.76 |
| 股票投资收益 | 273383554.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -988430.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42625253.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2159814298.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 75899697.68 |
| 1.管理人报酬 | 57472747.11 |
| 2.托管费 | 9578791.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8667281.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178392.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2406296179.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2406296179.31 |
| 一、收入： | 647758523.94 |
| 1.利息收入 | 5157836.16 |
| 存款利息收入 | 4050807.38 |
| 债券利息收入 | 646206.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42774217.6 |
| 股票投资收益 | 4589221.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195981.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38380977.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
599826470.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24348244.75 |
| 1.管理人报酬 | 16988632.92 |
| 2.托管费 | 2831438.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4471005.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55459.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
623410279.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
623410279.19 |
