| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1739619.89元 |
| 本期利润 | 3819521.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 651772.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 34821186.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1172663.8元 |
| 本期利润 | 2154776.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43490.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 21184043.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -340888.26元 |
| 本期利润 | 2623996.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1575297.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 28686260.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -352601.9元 |
| 本期利润 | 1518471.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1758872.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 30449502.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1211212.7元 |
| 本期利润 | -2045794.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3918820.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 44950815.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -722728.99元 |
| 本期利润 | -2753418.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3595805.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 35346598.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1470432.89元 |
| 本期利润 | -2516143.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1444331.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 52764454.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.66% |
