| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 261528359.63 |
| 1.利息收入 | 2796851.29 |
| 存款利息收入 | 1207599.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
606185441.88 |
| 股票投资收益 | 115270981.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325266646.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165647813.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351444690.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3990757.29 |
| 减：二、费用 | 155030985.42 |
| 1.管理人报酬 | 96854284.55 |
| 2.托管费 | 24213571.2 |
| 3.销售服务费 | 14586028.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18879264.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18879264.08 |
| 6.其他费用 | 469550.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106497374.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106497374.21 |
| 一、收入： | 241023508.62 |
| 1.利息收入 | 1900010.62 |
| 存款利息收入 | 649654.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
460886736.37 |
| 股票投资收益 | 143125466.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236859685.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80901583.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224843726.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3080488.41 |
| 减：二、费用 | 83919576.21 |
| 1.管理人报酬 | 56186334.98 |
| 2.托管费 | 14046583.75 |
| 3.销售服务费 | 8458225.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4968655.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4968655.27 |
| 6.其他费用 | 239838.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157103932.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157103932.41 |
| 一、收入： | 769999783.62 |
| 1.利息收入 | 45510647.76 |
| 存款利息收入 | 6897725.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752917457.66 |
| 股票投资收益 | 264656506.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297498530.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11485454.09 |
| 股利收益 | 202247875.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39380432.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10952111.13 |
| 减：二、费用 | 206733687.65 |
| 1.管理人报酬 | 145968845.43 |
| 2.托管费 | 36492211.4 |
| 3.销售服务费 | 22569644.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1121857.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1121857.85 |
| 6.其他费用 | 497618.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563266095.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563266095.97 |
| 一、收入： | 838109242.75 |
| 1.利息收入 | 31916708.15 |
| 存款利息收入 | 2666376.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
482792516.61 |
| 股票投资收益 | 225956963.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142097854.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5284475.03 |
| 股利收益 | 109453223.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317161845.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6238172.0 |
| 减：二、费用 | 97179906.48 |
| 1.管理人报酬 | 68982700.82 |
| 2.托管费 | 17245675.27 |
| 3.销售服务费 | 10447083.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 219861.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219861.59 |
| 6.其他费用 | 234701.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
740929336.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
740929336.27 |
| 一、收入： | 555336587.65 |
| 1.利息收入 | 135722698.64 |
| 存款利息收入 | 2136358.29 |
| 债券利息收入 | 132617794.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306658780.25 |
| 股票投资收益 | 60236845.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167275719.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79146215.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107613774.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5341334.64 |
| 减：二、费用 | 101030621.77 |
| 1.管理人报酬 | 55010930.82 |
| 2.托管费 | 13752732.65 |
| 3.销售服务费 | 6215278.6 |
| 4.交易费用 | 7395426.88 |
| 5.利息支出 | 18256762.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18256762.54 |
| 6.其他费用 | 340437.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454305965.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454305965.88 |
| 一、收入： | 121077282.87 |
| 1.利息收入 | 36212861.64 |
| 存款利息收入 | 379026.89 |
| 债券利息收入 | 35814118.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108394939.8 |
| 股票投资收益 | 33213950.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47228131.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27952857.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24981790.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1451271.48 |
| 减：二、费用 | 28698226.94 |
| 1.管理人报酬 | 15105134.44 |
| 2.托管费 | 3776283.59 |
| 3.销售服务费 | 1697460.48 |
| 4.交易费用 | 2650399.72 |
| 5.利息支出 | 5283405.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5283405.54 |
| 6.其他费用 | 153963.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92379055.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92379055.93 |
| 一、收入： | 82865386.48 |
| 1.利息收入 | 19471493.24 |
| 存款利息收入 | 484726.87 |
| 债券利息收入 | 18398150.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61903871.04 |
| 股票投资收益 | 69391850.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11144502.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3656523.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235498.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1254523.24 |
| 减：二、费用 | 13598781.83 |
| 1.管理人报酬 | 6208804.16 |
| 2.托管费 | 1552201.07 |
| 3.销售服务费 | 362827.23 |
| 4.交易费用 | 1467227.0 |
| 5.利息支出 | 3778503.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3778503.81 |
| 6.其他费用 | 193367.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69266604.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69266604.65 |
| 一、收入： | -1175492.93 |
| 1.利息收入 | 8057802.33 |
| 存款利息收入 | 199073.1 |
| 债券利息收入 | 7287940.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3632834.07 |
| 股票投资收益 | 4581661.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2740263.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1791436.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12866129.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3948590.63 |
| 1.管理人报酬 | 2292851.51 |
| 2.托管费 | 573212.87 |
| 3.销售服务费 | 88424.11 |
| 4.交易费用 | 165634.84 |
| 5.利息支出 | 761823.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 761823.94 |
| 6.其他费用 | 52291.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5124083.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5124083.56 |
