| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬平衡养老目标三年… | 1.0125 | 0.80% |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.4064 | 0.50% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9247 | 0.46% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9182 | 0.46% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0041 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5092 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5092 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4559 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5651921.85元 |
| 本期利润 | 3185540.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41071337.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1635元 |
| 期末基金资产净值 | 292211069.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9414244.19元 |
| 本期利润 | 8775503.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46523341.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1837元 |
| 期末基金资产净值 | 299793243.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7379681.63元 |
| 本期利润 | -8074286.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53739455.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1579元 |
| 期末基金资产净值 | 394020394.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2020835.6元 |
| 本期利润 | -2960897.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85382357.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 620868646.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188456284.17元 |
| 本期利润 | 72285933.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143978423.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1624元 |
| 期末基金资产净值 | 1033507121.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85579338.86元 |
| 本期利润 | 21674673.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171929005.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0915元 |
| 期末基金资产净值 | 2127792581.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57030621.54元 |
| 本期利润 | 139769704.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82853255.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 1911058000.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1395993.86元 |
| 本期利润 | -6567244.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6567244.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 1071873411.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.61% |
