名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -45232.65 |
1.利息收入 | 9661.91 |
存款利息收入 | 9661.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-54894.56 |
减:二、费用 | 415.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 415.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45647.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | -6448897.83 |
1.利息收入 | 5536.61 |
存款利息收入 | 4356.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3642262.82 |
股票投资收益 | 15349.75 |
基金投资收益 | -3891455.18 |
债券投资收益 | 28346.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205495.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2812171.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 267334.1 |
1.管理人报酬 | 142296.49 |
2.托管费 | 43673.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81364.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6716231.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6716231.93 |
一、收入: | -3182267.09 |
1.利息收入 | 3396.22 |
存款利息收入 | 2703.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2266169.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2362469.65 |
债券投资收益 | 16084.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80216.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-919494.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 128239.55 |
1.管理人报酬 | 66292.55 |
2.托管费 | 21371.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40575.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3310506.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3310506.64 |
一、收入: | 2110210.68 |
1.利息收入 | 30101.48 |
存款利息收入 | 5578.57 |
债券利息收入 | 23227.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2288761.75 |
股票投资收益 | -78880.0 |
基金投资收益 | 2330813.43 |
债券投资收益 | -6086.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42915.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-208865.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213.38 |
减:二、费用 | 176469.39 |
1.管理人报酬 | 89918.02 |
2.托管费 | 35451.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36288.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11930.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1933741.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1933741.29 |
一、收入: | 1518525.89 |
1.利息收入 | 12421.69 |
存款利息收入 | 3855.0 |
债券利息收入 | 7271.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1364757.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1369411.5 |
债券投资收益 | -6086.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1432.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141181.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165.19 |
减:二、费用 | 83721.94 |
1.管理人报酬 | 40354.39 |
2.托管费 | 16854.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18710.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 6245.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1434803.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1434803.95 |
一、收入: | 3924126.94 |
1.利息收入 | 16550.46 |
存款利息收入 | 6791.57 |
债券利息收入 | 8927.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1734337.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1720654.27 |
债券投资收益 | 2087.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11595.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2172976.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262.25 |
减:二、费用 | 90934.32 |
1.管理人报酬 | 38631.67 |
2.托管费 | 15324.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29844.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2072.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3833192.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3833192.62 |
一、收入: | 1221168.13 |
1.利息收入 | 5723.31 |
存款利息收入 | 4891.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186301.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 186301.17 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1028881.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262.25 |
减:二、费用 | 24499.82 |
1.管理人报酬 | 9260.54 |
2.托管费 | 3298.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9969.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1300.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1196668.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1196668.31 |