博时富灿一年定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27231138.12元 |
| 本期利润 |
32980829.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38911700.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
1032629480.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14051719.81元 |
| 本期利润 |
20964759.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25732282.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
1020613410.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26007335.86元 |
| 本期利润 |
22173748.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9896044.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
1009897804.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12974187.4元 |
| 本期利润 |
15499316.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46863774.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
1051223403.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20478170.63元 |
| 本期利润 |
36807249.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33889514.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
1035722298.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12857197.28元 |
| 本期利润 |
17447344.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16362392.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
1016362392.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13411343.48元 |
| 本期利润 |
-1084951.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1084951.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
998915048.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3191447.31元 |
| 本期利润 |
-7068793.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7068793.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
992931206.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
