东方红颐和稳健养老两年(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
216384.84 |
| 存出保证金 |
28152.43 |
| 交易性金融资产 |
48561013.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
44436500.88 |
| 债券投资 |
4124512.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999840.83 |
| 应收证券清算款 |
530118.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992064.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
329.9 |
| 资产总计 |
52239890.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35013.42 |
| 应付管理人报酬 |
18661.17 |
| 应付托管费 |
5768.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
129497.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48461328.08 |
| 所有者权益合计 |
52110392.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
52239890.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8347100.82 |
| 结算备付金 |
183532.86 |
| 存出保证金 |
21384.78 |
| 交易性金融资产 |
79143271.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
74390666.47 |
| 债券投资 |
4752605.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4998483.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18179.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3271.27 |
| 资产总计 |
92715224.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
997724.93 |
| 应付赎回款 |
111461.74 |
| 应付管理人报酬 |
34675.39 |
| 应付托管费 |
9315.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53514.57 |
| 负债合计 |
1206692.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85496839.88 |
| 所有者权益合计 |
91508532.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
92715224.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5278541.52 |
| 结算备付金 |
176204.01 |
| 存出保证金 |
30834.32 |
| 交易性金融资产 |
86808143.51 |
| 股票投资 |
2971512.0 |
| 基金投资 |
78637135.1 |
| 债券投资 |
5199496.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5482909.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
108171.0 |
| 应收申购款 |
79555.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3202.51 |
| 资产总计 |
97967561.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
408547.25 |
| 应付管理人报酬 |
39131.38 |
| 应付托管费 |
11986.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131755.1 |
| 负债合计 |
591419.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90102172.35 |
| 所有者权益合计 |
97376142.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
97967561.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68144840.36 |
| 结算备付金 |
123414.35 |
| 存出保证金 |
26927.48 |
| 交易性金融资产 |
143906098.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
143906098.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22991862.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4365.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
119401.25 |
| 资产总计 |
235316910.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57892699.84 |
| 应付管理人报酬 |
59458.53 |
| 应付托管费 |
21691.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137423.9 |
| 负债合计 |
58111273.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165965554.4 |
| 所有者权益合计 |
177205636.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
235316910.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1663847.99 |
| 结算备付金 |
341111.93 |
| 存出保证金 |
28098.43 |
| 交易性金融资产 |
234632778.57 |
| 股票投资 |
23915390.0 |
| 基金投资 |
210500388.57 |
| 债券投资 |
217000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
547.79 |
| 应收股利 |
267401.1 |
| 应收申购款 |
1548.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43770.19 |
| 资产总计 |
236979104.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56921.17 |
| 应付托管费 |
22741.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
288594.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219559604.65 |
| 所有者权益合计 |
236690509.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
236979104.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7015684.73 |
| 结算备付金 |
1454650.6 |
| 存出保证金 |
24504.03 |
| 交易性金融资产 |
222160937.46 |
| 股票投资 |
12435712.0 |
| 基金投资 |
209512778.36 |
| 债券投资 |
212447.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
897.14 |
| 应收股利 |
68892.28 |
| 应收申购款 |
2846.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
57741.5 |
| 资产总计 |
230786154.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54161.05 |
| 应付托管费 |
17513.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
212243.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218319076.04 |
| 所有者权益合计 |
230573911.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
230786154.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18322273.16 |
| 结算备付金 |
184282.29 |
| 存出保证金 |
46194.94 |
| 交易性金融资产 |
202634503.04 |
| 股票投资 |
13607929.0 |
| 基金投资 |
189026574.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5556231.55 |
| 应收利息 |
1834.73 |
| 应收股利 |
15379.17 |
| 应收申购款 |
220380.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39964.13 |
| 资产总计 |
227021043.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
672166.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64701.89 |
| 应付托管费 |
22488.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
889198.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216890753.86 |
| 所有者权益合计 |
226131845.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
227021043.61 |
