| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.96% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.96% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.82% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.72% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56453560.98 |
| 1.利息收入 | 773728.83 |
| 存款利息收入 | 169482.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1164304.57 |
| 股票投资收益 | -5123037.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285448.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6001893.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58391594.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7645671.6 |
| 1.管理人报酬 | 6396500.42 |
| 2.托管费 | 1066083.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183087.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64099232.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64099232.58 |
| 一、收入： | -38132410.15 |
| 1.利息收入 | 315066.91 |
| 存款利息收入 | 80809.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18363688.65 |
| 股票投资收益 | 14154453.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135224.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4074010.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56811165.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4366050.55 |
| 1.管理人报酬 | 3653448.28 |
| 2.托管费 | 608908.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103694.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42498460.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42498460.7 |
| 一、收入： | 9804744.0 |
| 1.利息收入 | 318355.42 |
| 存款利息收入 | 115844.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25656987.68 |
| 股票投资收益 | 21354656.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332596.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3969734.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16170599.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7366490.05 |
| 1.管理人报酬 | 6136996.73 |
| 2.托管费 | 1022832.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1120.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1120.57 |
| 6.其他费用 | 205540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2438253.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2438253.95 |
| 一、收入： | -25402707.87 |
| 1.利息收入 | 145841.81 |
| 存款利息收入 | 24685.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2718173.63 |
| 股票投资收益 | -33471.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227237.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2524407.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28266723.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3529635.71 |
| 1.管理人报酬 | 2946393.18 |
| 2.托管费 | 491065.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 956.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 956.23 |
| 6.其他费用 | 91220.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28932343.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28932343.58 |
| 一、收入： | -58066553.47 |
| 1.利息收入 | 1254403.95 |
| 存款利息收入 | 169724.54 |
| 债券利息收入 | 573280.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91448243.3 |
| 股票投资收益 | 82946280.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536150.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7965811.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150769200.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18053048.65 |
| 1.管理人报酬 | 14036497.79 |
| 2.托管费 | 2339416.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1389867.5 |
| 5.利息支出 | 71721.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71721.64 |
| 6.其他费用 | 215531.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76119602.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76119602.12 |
| 一、收入： | -7565782.71 |
| 1.利息收入 | 652987.37 |
| 存款利息收入 | 88325.69 |
| 债券利息收入 | 244832.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56201486.39 |
| 股票投资收益 | 51450850.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299288.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4451347.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64420256.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10301160.57 |
| 1.管理人报酬 | 8335003.3 |
| 2.托管费 | 1389167.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 456821.0 |
| 5.利息支出 | 8620.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8620.89 |
| 6.其他费用 | 111538.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17866943.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17866943.28 |
| 一、收入： | 160319675.85 |
| 1.利息收入 | 2225302.0 |
| 存款利息收入 | 246065.19 |
| 债券利息收入 | 67052.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14069146.99 |
| 股票投资收益 | 13478909.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590237.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144025020.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206.0 |
| 减：二、费用 | 6813421.56 |
| 1.管理人报酬 | 5252294.7 |
| 2.托管费 | 875382.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 626836.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58904.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153506254.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153506254.29 |
