| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 2.4425 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币B | 2.4425 | 1.79% |
| 华宝添益B | 2.3328 | 1.72% |
| 华宝现金宝货币A | 2.1147 | 1.55% |
| 华宝现金添益A | 2.0049 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 223054.6 |
| 存出保证金 | 169314.33 |
| 交易性金融资产 | 350392500.9 |
| 股票投资 | 337561012.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12831488.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 963151.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310337.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361119166.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1078998.71 |
| 应付赎回款 | 44869.69 |
| 应付管理人报酬 | 365246.66 |
| 应付托管费 | 60874.44 |
| 应付销售服务费 | 25388.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448481.63 |
| 负债合计 | 2023859.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347733394.53 |
| 所有者权益合计 | 359095306.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 361119166.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211482.28 |
| 结算备付金 | 107420.72 |
| 存出保证金 | 11789.67 |
| 交易性金融资产 | 25662665.7 |
| 股票投资 | 24229856.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1432809.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 175468.84 |
| 应收申购款 | 7292.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26176120.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.01 |
| 应付赎回款 | 817.67 |
| 应付管理人报酬 | 42124.31 |
| 应付托管费 | 7020.71 |
| 应付销售服务费 | 3789.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144584.58 |
| 负债合计 | 198337.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20498597.07 |
| 所有者权益合计 | 25977782.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 26176120.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 647172.32 |
| 结算备付金 | 177487.26 |
| 存出保证金 | 9735.16 |
| 交易性金融资产 | 31312747.09 |
| 股票投资 | 29692055.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1620691.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4102507.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2160.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36251809.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3401646.56 |
| 应付赎回款 | 13715.34 |
| 应付管理人报酬 | 50115.42 |
| 应付托管费 | 8352.55 |
| 应付销售服务费 | 3774.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358912.79 |
| 负债合计 | 3836517.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27518440.96 |
| 所有者权益合计 | 32415292.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 36251809.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2612828.51 |
| 结算备付金 | 270390.16 |
| 存出保证金 | 6603.53 |
| 交易性金融资产 | 33942223.75 |
| 股票投资 | 33942223.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6200000.0 |
| 应收证券清算款 | 200959.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161393.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43394398.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429537.73 |
| 应付管理人报酬 | 54338.76 |
| 应付托管费 | 9056.43 |
| 应付销售服务费 | 5571.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424294.3 |
| 负债合计 | 922798.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31765337.51 |
| 所有者权益合计 | 42471599.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 43394398.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7346987.78 |
| 结算备付金 | 210710.35 |
| 存出保证金 | 9685.61 |
| 交易性金融资产 | 37863556.72 |
| 股票投资 | 37863556.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 381235.76 |
| 应收利息 | 930.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2125.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45815232.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36260.44 |
| 应付管理人报酬 | 57999.88 |
| 应付托管费 | 9666.66 |
| 应付销售服务费 | 4985.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67602.62 |
| 负债合计 | 449995.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33988387.63 |
| 所有者权益合计 | 45365236.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 45815232.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6605487.07 |
| 结算备付金 | 339949.37 |
| 存出保证金 | 42112.01 |
| 交易性金融资产 | 40701807.32 |
| 股票投资 | 40701807.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 893.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4919.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47695168.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80891.72 |
| 应付管理人报酬 | 58977.58 |
| 应付托管费 | 9829.59 |
| 应付销售服务费 | 294.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84360.88 |
| 负债合计 | 1100816.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37398177.75 |
| 所有者权益合计 | 46594352.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 47695168.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7501344.3 |
| 结算备付金 | 553264.72 |
| 存出保证金 | 95361.8 |
| 交易性金融资产 | 107752805.03 |
| 股票投资 | 107752805.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3964960.21 |
| 应收利息 | 1208.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56138.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119925082.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3120832.57 |
| 应付管理人报酬 | 164485.29 |
| 应付托管费 | 27414.23 |
| 应付销售服务费 | 24.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140609.84 |
| 负债合计 | 4197467.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98824746.02 |
| 所有者权益合计 | 115727614.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 119925082.53 |
