| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 神火股份 | 000933 | 43900.0 | 873610.0 | 1.58% |
| 久立特材 | 002318 | 37300.0 | 828806.0 | 1.5% |
| 长江电力 | 600900 | 38100.0 | 949833.0 | 1.72% |
| 江中药业 | 600750 | 30600.0 | 755820.0 | 1.37% |
| 陕西煤业 | 601225 | 32200.0 | 807898.0 | 1.46% |
| 富安娜 | 002327 | 71500.0 | 770770.0 | 1.4% |
| 国投电力 | 600886 | 57300.0 | 862365.0 | 1.56% |
| 中国神华 | 601088 | 21600.0 | 844344.0 | 1.53% |
| 西部矿业 | 601168 | 39500.0 | 761955.0 | 1.38% |
| 内蒙华电 | 600863 | 161300.0 | 741980.0 | 1.34% |
| 内蒙华电 | 600863 | 136300.0 | 531570.0 | 1.04% |
| 长江电力 | 600900 | 32100.0 | 749214.0 | 1.47% |
| 国投电力 | 600886 | 48500.0 | 639230.0 | 1.25% |
| 陕西煤业 | 601225 | 33500.0 | 699815.0 | 1.37% |
| 中国神华 | 601088 | 21600.0 | 677160.0 | 1.32% |
| 神火股份 | 000933 | 43400.0 | 729120.0 | 1.43% |
| 久立特材 | 002318 | 35700.0 | 709716.0 | 1.39% |
| 粤高速A | 000429 | 59600.0 | 504216.0 | 0.99% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 13500.0 | 504765.0 | 0.99% |
| 富安娜 | 002327 | 58100.0 | 519995.0 | 1.02% |
| 通富微电 | 002156 | 28000.0 | 536760.0 | 1.08% |
| 双环传动 | 002472 | 17300.0 | 492704.0 | 0.99% |
| 开立医疗 | 300633 | 8800.0 | 429176.0 | 0.86% |
| 沪电股份 | 002463 | 24200.0 | 544742.0 | 1.1% |
| 精测电子 | 300567 | 3100.0 | 280953.0 | 0.57% |
| 贝达药业 | 300558 | 4700.0 | 269216.0 | 0.54% |
| 新易盛 | 300502 | 6100.0 | 280600.0 | 0.57% |
| 泽璟制药 | 688266 | 6024.0 | 280899.12 | 0.57% |
| 中际旭创 | 300308 | 3500.0 | 405300.0 | 0.82% |
| 精锻科技 | 300258 | 23600.0 | 372408.0 | 0.75% |
| 中际旭创 | 300308 | 2000.0 | 294900.0 | 0.58% |
| 富创精密 | 688409 | 3809.0 | 415181.0 | 0.82% |
| 精测电子 | 300567 | 3100.0 | 294965.0 | 0.58% |
| 金山办公 | 688111 | 1389.0 | 655913.58 | 1.3% |
| 双环传动 | 002472 | 11200.0 | 406560.0 | 0.81% |
| 鸣志电器 | 603728 | 3800.0 | 305140.0 | 0.6% |
| 通富微电 | 002156 | 19300.0 | 436180.0 | 0.86% |
| 沪电股份 | 002463 | 37800.0 | 791532.0 | 1.57% |
| 恒帅股份 | 300969 | 3600.0 | 317340.0 | 0.63% |
| 绿的谐波 | 688017 | 1850.0 | 300440.0 | 0.6% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 72300.0 | 433077.0 | 0.91% |
| 工业富联 | 601138 | 33400.0 | 575148.0 | 1.21% |
| 索菲亚 | 002572 | 20300.0 | 395850.0 | 0.83% |
| 中际旭创 | 300308 | 6900.0 | 406410.0 | 0.86% |
| 铜陵有色 | 000630 | 168300.0 | 541926.0 | 1.14% |
| 银信科技 | 300231 | 60400.0 | 593732.0 | 1.25% |
| 海融科技 | 300915 | 10000.0 | 437500.0 | 0.92% |
| 翱捷科技 | 688220 | 5823.0 | 444353.13 | 0.94% |
| 通富微电 | 002156 | 19300.0 | 428460.0 | 0.9% |
| 中兴通讯 | 000063 | 12500.0 | 407000.0 | 0.86% |
| 开立医疗 | 300633 | 7100.0 | 389293.0 | 0.76% |
| 海融科技 | 300915 | 6000.0 | 250800.0 | 0.49% |
| 恒为科技 | 603496 | 23600.0 | 358956.0 | 0.7% |
| 立高食品 | 300973 | 2600.0 | 250068.0 | 0.49% |
| 三环集团 | 300408 | 9100.0 | 279461.0 | 0.54% |
| 中亦科技 | 301208 | 6500.0 | 331045.0 | 0.64% |
| 东诚药业 | 002675 | 19700.0 | 326232.0 | 0.63% |
| 分众传媒 | 002027 | 39400.0 | 263192.0 | 0.51% |
| 天山铝业 | 002532 | 32600.0 | 251672.0 | 0.49% |
| 东方电气 | 600875 | 11800.0 | 248036.0 | 0.48% |
| 今世缘 | 603369 | 16100.0 | 738668.0 | 1.47% |
| 东方电气 | 600875 | 13900.0 | 284116.0 | 0.57% |
| 纳芯微 | 688052 | 800.0 | 240816.0 | 0.48% |
| 超卓航科 | 688237 | 5137.0 | 239949.27 | 0.48% |
| 东威科技 | 688700 | 2181.0 | 325252.53 | 0.65% |
| 中天科技 | 600522 | 11200.0 | 251664.0 | 0.5% |
| 开立医疗 | 300633 | 5100.0 | 236028.0 | 0.47% |
| 三环集团 | 300408 | 9100.0 | 236964.0 | 0.47% |
| 洁美科技 | 002859 | 9400.0 | 226446.0 | 0.45% |
| 联影医疗 | 688271 | 1171.0 | 212653.6 | 0.42% |
| 拓荆科技 | 688072 | 2561.0 | 397211.1 | 0.78% |
| 志邦家居 | 603801 | 13400.0 | 361532.0 | 0.71% |
| 翱捷科技 | 688220 | 6136.0 | 426758.8 | 0.83% |
| 华域汽车 | 600741 | 20000.0 | 460000.0 | 0.9% |
| 吉林化纤 | 000420 | 72000.0 | 343440.0 | 0.67% |
| 长光华芯 | 688048 | 2479.0 | 301644.72 | 0.59% |
| 东方电缆 | 603606 | 4400.0 | 337040.0 | 0.66% |
| 蒙娜丽莎 | 002918 | 15900.0 | 297648.0 | 0.58% |
| 法拉电子 | 600563 | 1400.0 | 287224.0 | 0.56% |
| 中天科技 | 600522 | 23600.0 | 545160.0 | 1.07% |
| 东宏股份 | 603856 | 30800.0 | 437976.0 | 0.87% |
| 隆基绿能 | 601012 | 6000.0 | 433140.0 | 0.86% |
| 翱捷科技 | 688220 | 6136.0 | 429581.36 | 0.86% |
| 中天科技 | 600522 | 28200.0 | 479400.0 | 0.96% |
| 宁德时代 | 300750 | 600.0 | 307380.0 | 0.61% |
| 中国交建 | 601800 | 44100.0 | 416745.0 | 0.83% |
| 山东路桥 | 000498 | 48100.0 | 410774.0 | 0.82% |
| 华特达因 | 000915 | 11200.0 | 390880.0 | 0.78% |
| 吉林化纤 | 000420 | 72000.0 | 326160.0 | 0.65% |
| 华能国际 | 600011 | 50900.0 | 351719.0 | 0.7% |
| 吉林化纤 | 000420 | 72000.0 | 379440.0 | 0.55% |
| 隆基绿能 | 601012 | 7578.0 | 653223.6 | 0.95% |
| 华友钴业 | 603799 | 4000.0 | 441240.0 | 0.64% |
| 中国交建 | 601800 | 47400.0 | 406692.0 | 0.59% |
| 移远通信 | 603236 | 1700.0 | 346630.0 | 0.51% |
| 三一重工 | 600031 | 16400.0 | 373920.0 | 0.54% |
| 东方电缆 | 603606 | 6784.0 | 347069.44 | 0.51% |
| 光力科技 | 300480 | 11200.0 | 384384.0 | 0.56% |
| 中天科技 | 600522 | 34800.0 | 590208.0 | 0.86% |
| 安利股份 | 300218 | 21000.0 | 363510.0 | 0.53% |
| 隆基绿能 | 601012 | 5878.0 | 484817.44 | 0.56% |
| 宁德时代 | 300750 | 1004.0 | 527832.92 | 0.61% |
| 五粮液 | 000858 | 2100.0 | 460719.0 | 0.53% |
| 三一重工 | 600031 | 16400.0 | 417216.0 | 0.48% |
| 恩捷股份 | 002812 | 865.0 | 242303.8 | 0.28% |
| 阳光电源 | 300274 | 2000.0 | 296760.0 | 0.34% |
| 宁波银行 | 002142 | 6400.0 | 224960.0 | 0.26% |
| 招商银行 | 600036 | 5800.0 | 292610.0 | 0.34% |
| 山西汾酒 | 600809 | 1140.0 | 359670.0 | 0.41% |
| 通威股份 | 600438 | 8200.0 | 417708.0 | 0.48% |
| 万华化学 | 600309 | 8276.0 | 900594.32 | 0.92% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 7645.0 | 542642.1 | 0.55% |
| 恩捷股份 | 002812 | 2465.0 | 577056.5 | 0.59% |
| 隆基绿能 | 601012 | 5678.0 | 504433.52 | 0.51% |
| 招商银行 | 600036 | 21500.0 | 1165085.0 | 1.19% |
| 宁波银行 | 002142 | 31500.0 | 1227555.0 | 1.25% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 7100.0 | 737903.0 | 0.75% |
| 兴业银行 | 601166 | 52800.0 | 1085040.0 | 1.1% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2100.0 | 1008105.0 | 1.03% |
| 平安银行 | 000001 | 38700.0 | 875394.0 | 0.89% |
| 万科A | 000002 | 19600.0 | 588000.0 | 0.35% |
| 中国中免 | 601888 | 3400.0 | 1040672.0 | 0.62% |
| 平安银行 | 000001 | 28500.0 | 627285.0 | 0.37% |
| 五粮液 | 000858 | 3200.0 | 857536.0 | 0.51% |
| 招商银行 | 600036 | 11100.0 | 567210.0 | 0.34% |
| 中国建筑 | 601668 | 116200.0 | 603078.0 | 0.36% |
| 保利发展 | 600048 | 39600.0 | 563508.0 | 0.34% |
| 建设银行 | 601939 | 83000.0 | 610050.0 | 0.36% |
| 农业银行 | 601288 | 180100.0 | 612340.0 | 0.37% |
| 宁波银行 | 002142 | 15000.0 | 583200.0 | 0.35% |
| 招商银行 | 600036 | 115300.0 | 5067435.0 | 0.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 17700.0 | 6214647.0 | 0.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3400.0 | 6793200.0 | 0.96% |
| 恩捷股份 | 002812 | 24765.0 | 3511181.7 | 0.49% |
| 宁波银行 | 002142 | 152900.0 | 5403486.0 | 0.76% |
| 平安银行 | 000001 | 160200.0 | 3098268.0 | 0.44% |
| 隆基绿能 | 601012 | 90356.0 | 8330823.2 | 1.17% |
| 通威股份 | 600438 | 113900.0 | 4378316.0 | 0.62% |
| 兴业银行 | 601166 | 242200.0 | 5054714.0 | 0.71% |
| 中国平安 | 601318 | 57200.0 | 4975256.0 | 0.7% |
| 三一重工 | 600031 | 83100.0 | 2068359.0 | 0.3% |
| 恩捷股份 | 002812 | 18500.0 | 1692195.0 | 0.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 5800.0 | 1213360.0 | 0.18% |
| 平安银行 | 000001 | 82300.0 | 1248491.0 | 0.18% |
| 隆基绿能 | 601012 | 34956.0 | 2622049.56 | 0.38% |
| 招商银行 | 600036 | 46600.0 | 1677600.0 | 0.25% |
| 中国平安 | 601318 | 14300.0 | 1090518.0 | 0.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1668500.0 | 0.24% |
| 东方雨虹 | 002271 | 30633.0 | 1651118.7 | 0.24% |
| 通威股份 | 600438 | 81700.0 | 2171586.0 | 0.32% |
