| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信多策略精选混合A | 1.0544 | 3.36% |
| 金信多策略精选混合C | 1.0531 | 3.35% |
| 金信精选成长混合A | 0.8572 | 3.08% |
| 金信精选成长混合C | 0.8539 | 3.07% |
| 金信行业优选混合发起… | 1.4138 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4013 | 2.18% |
| 金信民发货币A | 0.3357 | 1.93% |
| 金信民发货币E | 0.3357 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2769133.39元 |
| 本期利润 | -3298510.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2267304.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1116元 |
| 期末基金资产净值 | 18053801.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -666094.09元 |
| 本期利润 | -15033.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 980451.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0471元 |
| 期末基金资产净值 | 21794603.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4220565.96元 |
| 本期利润 | -6216045.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 863269.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 20385870.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4969396.52元 |
| 本期利润 | -4666382.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2058728.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 20824857.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14149137.87元 |
| 本期利润 | 14793953.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6221601.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3758元 |
| 期末基金资产净值 | 23224253.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12789424.86元 |
| 本期利润 | 12933037.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4786320.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1045元 |
| 期末基金资产净值 | 50569837.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13775707.84元 |
| 本期利润 | 13965287.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 182.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1472330.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6257元 |
| 期末基金资产净值 | 4251763.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.35% |
